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Cape Ann Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.34億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
68.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.09%
1年估算報酬率
+68.57%
3年估算報酬率
+198.87%
5年估算報酬率
+259.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.34億
AUM 成長
-US$590萬
(-1.3%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.12%
持股
12
新
1
增持
3
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tencent Music
TME
|
+US$4042萬 |
| 2 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$568萬 |
| 3 |
Vista Energy
VIST
|
+US$337萬 |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Laureate Education
LAUR
|
+US$1777萬 |
| 2 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$766萬 |
| 3 |
Ternium
TX
|
+US$322萬 |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+US$254萬 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$248萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 48.2% |
| 2 | 金融 | 18.62% |
| 3 | 能源 | 16.21% |
| 4 | 通訊服務 | 8.51% |
| 5 | 工業 | 5.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kinross Gold
KGC
US$265億
| US$8291萬 | 19.09% |
3,510,314
-260,770
| -7% | -US$766萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vista Energy
VIST
US$82.8億
| US$6250萬 | 14.39% |
979,693
+47,851
| +5% | +US$337萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Ero Copper
ERO
US$31.2億
| US$5494萬 | 12.65% |
2,053,705
+104,577
| +5% | +US$296萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Ternium
TX
US$110億
| US$4255萬 | 9.79% |
996,424
-71,387
| -7% | -US$322萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
US$42.2億
| US$4073萬 | 9.38% |
439,918
-30,990
| -7% | -US$254萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Credicorp
BAP
US$294億
| US$4017萬 | 9.25% |
103,105
-7,248
| -7% | -US$248萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Tencent Music
TME
US$139億
| US$3696萬 | 8.51% |
+4,426,136
| 新 | +US$4042萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
US$82.6億
| US$2901萬 | 6.68% |
933,066
+174,412
| +23% | +US$568萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Copa Holdings
CPA
US$53.6億
| US$2229萬 | 5.13% |
143,256
-9,992
| -7% | -US$130萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174億
| US$1420萬 | 3.27% |
163,880
-11,632
| -7% | -US$98.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516億
| US$792萬 | 1.82% |
540,913
-53,900
| -9% | -US$95萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
12
Laureate Education
LAUR
US$53.8億
| US$24.1萬 | 0.06% |
6,637
-526,385
| -99% | -US$1777萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
NICM
DCM
LCM
Cape Ann Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cape Ann Asset Management持有12個部位，管理資產為US$4.34億，較前一季的US$4.4億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Cape Ann Asset Management在2026年第2季動用US$1552萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼3個既有部位。 其最大的新持股是Tencent Music：共4,426,136股，價值US$3696萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產48%，低於前一季的54%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Laureate Education，估計減持了US$1777萬。
- Cape Ann Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Tencent Music：共買進4,426,136股，價值US$3696萬。
- Cape Ann Asset Management在2026年第2季增持Eldorado Gold的幅度最大，估計增加US$568萬。
- Cape Ann Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Laureate Education，估計減持了US$1777萬。
- 在2026年第2季，Cape Ann Asset Management的投資組合規模為US$4.34億，前十大持股占98%。
- Cape Ann Asset Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Cape Ann Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$4.34億。
根據Cape Ann Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。