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OCPWS
One Charles Private Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$4.34億
週轉率
13.89%
1年估算報酬率
22.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.78%
1年估算報酬率
+22.37%
3年估算報酬率
+99.68%
5年估算報酬率
+96.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.34億
AUM 成長
+US$3479萬
(+8.7%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.49%
持股
180
新
21
增持
55
減碼
81
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$553萬 |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$530萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$105萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$93.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$67.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$415萬 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$197萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$187萬 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$96.1萬 |
| 5 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$79.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.79% |
| 2 | 金融 | 13.67% |
| 3 | 能源 | 13.44% |
| 4 | 科技 | 7.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4648萬 | 10.7% |
92,896
-3,894
| -4% | -US$187萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$3094萬 | 7.12% |
70,698
-4,867
| -6% | -US$197萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$2416萬 | 5.56% |
484,447
-11,271
| -2% | -US$58.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2270萬 | 5.22% |
104,141
+4,493
| +5% | +US$93.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1896萬 | 4.36% |
220,144
+8,020
| +4% | +US$67.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
US$24.2億
| US$1776萬 | 4.09% |
224,152
-11,613
| -5% | -US$79.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83億
| US$1496萬 | 3.44% |
313,351
+7,824
| +3% | +US$34.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1486萬 | 3.42% |
294,351
-6,914
| -2% | -US$35萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1236萬 | 2.85% |
64,884
-227
| -0.3% | -US$3.88萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$1182萬 | 2.72% |
259,750
-17,242
| -6% | -US$96.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$920萬 | 2.12% |
271,918
-3,284
| -1% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$905萬 | 2.08% |
176,717
-4,795
| -3% | -US$24.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$853萬 | 1.96% |
29,466
-655
| -2% | -US$18.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$764萬 | 1.76% |
63,908
+724
| +1% | +US$7.93萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$759萬 | 1.75% |
17,526
-304
| -2% | -US$9.23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51億
| US$701萬 | 1.61% |
202,964
-1,551
| -0.8% | -US$5.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$652萬 | 1.5% |
225,062
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$603萬 | 1.39% |
+82,719
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
US$17.8億
| US$561萬 | 1.29% |
779,768
-3,518
| -0.4% | -US$1.99萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$560萬 | 1.29% |
69,288
-1,800
| -3% | -US$13.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$496萬 | 1.14% |
20,974
+569
| +3% | +US$13.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$459萬 | 1.06% |
22,960
+776
| +3% | +US$16萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
23
Miami International Holdings
MIAX
US$30.7億
| US$440萬 | 1.01% |
+118,419
| 新 | +US$530萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$411萬 | 0.95% |
12,551
+33
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$403萬 | 0.93% |
5,379
-63
| -1% | -US$4.59萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CAAM
CFG
NRC
NICM
HSA
DCM
SCP
LCM
One Charles Private Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Charles Private Wealth Services持有180個部位，價值US$4.34億，較前一季的US$4億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
One Charles Private Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加55檔、減碼81檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Freedom 100 Emerging Markets ETF：共82,719股，價值US$603萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$415萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的58%上升，其次為金融和能源。
- One Charles Private Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Freedom 100 Emerging Markets ETF：共買進82,719股，價值US$603萬。
- One Charles Private Wealth Services在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$105萬。
- One Charles Private Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$415萬。
- One Charles Private Wealth Services於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$42.9萬。
- 在2026年第2季，One Charles Private Wealth Services的投資組合規模為US$4.34億，前十大持股占49%。
- One Charles Private Wealth Services在2026年第2季新增了21個部位，並平倉4個部位。
- One Charles Private Wealth Services的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$4.34億。
根據One Charles Private Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。