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OCPWS
One Charles Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
13.89%
1년 추정 수익률
22.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.78%
1년 예상 수익률
+22.37%
3년 예상 수익률
+99.68%
5년 예상 수익률
+96.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$3479만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$283만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.49%
보유액
180
신규
21
증가
55
축소
81
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$553만 |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$530만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$105만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$93.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$67.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$415만 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$197만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$187만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$96.1만 |
| 5 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.79% |
| 2 | 금융 | 13.67% |
| 3 | 에너지 | 13.44% |
| 4 | 정보기술 | 7.07% |
| 5 | 임의소비재 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4648만 | 10.7% |
92,896
-3,894
| -4% | -US$187만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$3094만 | 7.12% |
70,698
-4,867
| -6% | -US$197만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$2416만 | 5.56% |
484,447
-11,271
| -2% | -US$58.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2270만 | 5.22% |
104,141
+4,493
| +5% | +US$93.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1896만 | 4.36% |
220,144
+8,020
| +4% | +US$67.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
US$24.2억
| US$1776만 | 4.09% |
224,152
-11,613
| -5% | -US$79.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$1496만 | 3.44% |
313,351
+7,824
| +3% | +US$34.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1486만 | 3.42% |
294,351
-6,914
| -2% | -US$35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1236만 | 2.85% |
64,884
-227
| -0.3% | -US$3.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$1182만 | 2.72% |
259,750
-17,242
| -6% | -US$96.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$920만 | 2.12% |
271,918
-3,284
| -1% | -US$10.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$905만 | 2.08% |
176,717
-4,795
| -3% | -US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$853만 | 1.96% |
29,466
-655
| -2% | -US$18.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$764만 | 1.76% |
63,908
+724
| +1% | +US$7.93만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$759만 | 1.75% |
17,526
-304
| -2% | -US$9.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51억
| US$701만 | 1.61% |
202,964
-1,551
| -0.8% | -US$5.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$652만 | 1.5% |
225,062
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$603만 | 1.39% |
+82,719
| 신규 | +US$553만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
| US$561만 | 1.29% |
779,768
-3,518
| -0.4% | -US$1.99만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$560만 | 1.29% |
69,288
-1,800
| -3% | -US$13.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$496만 | 1.14% |
20,974
+569
| +3% | +US$13.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$459만 | 1.06% |
22,960
+776
| +3% | +US$16만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
23
Miami International Holdings
MIAX
US$30.7억
| US$440만 | 1.01% |
+118,419
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$411만 | 0.95% |
12,551
+33
| +0.3% | +US$1.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$403만 | 0.93% |
5,379
-63
| -1% | -US$4.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CAAM
CFG
NRC
NICM
HSA
DCM
SCP
LCM
One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, One Charles Private Wealth Services는 US$4.34억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 55개 증가, 81개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF으로, 82,719주를 보유했으며 가치는 US$603만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$415만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
- One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF으로, US$603만 상당의 82,719주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 One Charles Private Wealth Services로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- One Charles Private Wealth Services는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 49%를 차지해요.
- One Charles Private Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- One Charles Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 One Charles Private Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.