One Charles Private Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

One Charles Private Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、One Charles Private Wealth Servicesは180銘柄を保有し、保有額は$4.34億でした。前四半期の$4億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

One Charles Private Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、55件増加しました、81件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、保有株数は82,719株、評価額は$603万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$415万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。

• One Charles Private Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、株数は82,719株、評価額は$603万でした。
• One Charles Private Wealth Servicesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
• One Charles Private Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$415万相当を減らしました。
• One Charles Private Wealth Servicesは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、One Charles Private Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの49%を占めています。
• One Charles Private Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• One Charles Private Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$4.34億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のOne Charles Private Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。