Estamos no ar no !
Saiba mais
Legacy Capital Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+70,38%
Retorno est. (5 anos)
+60,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,5 mi
(-7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,64%
Posição
408
Nova
31
Aumentada
175
Reduzida
130
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 4,19 mi |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,34% |
| 2 | Tecnologia | 11,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,04% |
| 4 | Financeiro | 9,66% |
| 5 | Bens industriais | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 43,3 mi | 9,01% |
416.781
-120.504
| -22% | -US$ 13,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,8 bi
| US$ 26,2 mi | 5,46% |
117.156
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 12 mi | 2,5% |
162.355
+1.106
| +0,7% | +US$ 89,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 9,41 mi | 1,96% |
41.215
-166
| -0,4% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
| US$ 9,41 mi | 1,96% |
79.791
+676
| +0,9% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,44 bi
| US$ 9,01 mi | 1,87% |
147.311
-3.266
| -2% | -US$ 198 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,84 mi | 1,84% |
26.558
+1.018
| +4% | +US$ 327 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 8,82 mi | 1,83% |
11.517
-462
| -4% | -US$ 353 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 7,87 mi | 1,64% |
22.174
-1.537
| -6% | -US$ 550 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 7,6 mi | 1,58% |
59.400
+873
| +1% | +US$ 129 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 7,56 mi | 1,57% |
82.514
+75.591
| +1.092% | +US$ 6,92 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 7,24 mi | 1,51% |
10.332
-165
| -2% | -US$ 115 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
The Gap Inc
GAP
US$ 7,62 bi
| US$ 6,88 mi | 1,43% |
301.397
-2.507
| -0,8% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,44 bi
| US$ 6,85 mi | 1,42% |
118.858
+774
| +0,7% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 5,65 mi | 1,18% |
11.022
+326
| +3% | +US$ 151 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$ 84,5 bi
| US$ 5,54 mi | 1,15% |
40.244
-22
| -0,1% | -US$ 3,14 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 5,06 mi | 1,05% |
20.856
+2.108
| +11% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,84 mi | 1,01% |
14.077
+437
| +3% | +US$ 152 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 4,71 mi | 0,98% |
93.387
+770
| +0,8% | +US$ 39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,6 bi
| US$ 4,69 mi | 0,98% |
57.082
+18.035
| +46% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$ 161 mi
| US$ 4,65 mi | 0,97% |
162.931
+869
| +0,5% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 4,49 mi | 0,93% |
18.036
+1.407
| +8% | +US$ 357 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
GMO US Value ETF
GMOV
US$ 98,5 mi
| US$ 3,51 mi | 0,73% |
111.322
+6.091
| +6% | +US$ 195 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,3 bi
| US$ 3,38 mi | 0,7% |
76.065
+1.373
| +2% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13,1 bi
| US$ 3,16 mi | 0,66% |
60.443
+440
| +0,7% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de Legacy Capital Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Legacy Capital Wealth Partners detinha 408 posições no valor de US$ 481 mi, uma queda de 7,8% em relação a US$ 521 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Legacy Capital Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 27,9 mi em T3 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 130 participações. Sua saída mais significativa foi D.R. Horton, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Legacy Capital Wealth Partners abriu uma nova posição em Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund no valor de US$ 2,55 mi.
- A maior compra de Legacy Capital Wealth Partners no T3 2026 foi Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund: 147.232 ações no valor de US$ 2,55 mi.
- Legacy Capital Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Legacy Capital Wealth Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Legacy Capital Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em D.R. Horton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Capital Wealth Partners representam 30% de sua carteira de US$ 481 mi no T3 2026.
- Legacy Capital Wealth Partners abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Capital Wealth Partners caiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Capital Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.