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NF
Napier Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 480 mi
Giro
29,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 480 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,67%
Posição
633
Nova
24
Aumentada
97
Reduzida
140
Encerrada
161
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 782 mil |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 229 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 175 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,76% |
| 2 | Tecnologia | 3,87% |
| 3 | Saúde | 1,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| 5 | Industriais | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 62,6 mi | 13,04% |
152.880
+550
| +0,4% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,9 mi | 9,56% |
61.286
+195
| +0,3% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 26 mi | 5,41% |
250.152
+484
| +0,2% | +US$ 49,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 20,3 mi | 4,24% |
173.124
+3.791
| +2% | +US$ 446 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 19,4 mi | 4,05% |
80.154
+993
| +1% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 18,7 mi | 3,89% |
231.680
+2.952
| +1% | +US$ 229 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 18,1 mi | 3,78% |
223.682
+1.992
| +0,9% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 15,9 mi | 3,32% |
232.637
+126
| +0,1% | +US$ 8,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 15,7 mi | 3,26% |
311.012
+15.519
| +5% | +US$ 782 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15 mi | 3,12% |
20.044
-550
| -3% | -US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 13 mi | 2,72% |
125.479
+821
| +0,7% | +US$ 83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 12,8 mi | 2,67% |
103.237
-1.451
| -1% | -US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,9 mi | 2,49% |
39.347
+227
| +0,6% | +US$ 65,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 11,7 mi | 2,43% |
147.734
+2.747
| +2% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,3 mi | 2,36% |
137.118
+3.158
| +2% | +US$ 261 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,28 mi | 1,93% |
32.083
-3.720
| -10% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 9,11 mi | 1,9% |
114.725
-322
| -0,3% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,01 mi | 1,46% |
85.389
+2.132
| +3% | +US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 6,47 mi | 1,35% |
19.114
+561
| +3% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 6,37 mi | 1,33% |
110.389
+1.466
| +1% | +US$ 78,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 6,08 mi | 1,27% |
207.774
+4.529
| +2% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,89 mi | 1,23% |
71.522
+845
| +1% | +US$ 65,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 5,71 mi | 1,19% |
111.352
+869
| +0,8% | +US$ 44,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,17 mi | 1,08% |
56.383
-2.132
| -4% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,13 mi | 1,07% |
71.983
+879
| +1% | +US$ 61,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Napier Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Napier Financial detinha 633 posições avaliadas em US$ 480 mi, alta de 10% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Napier Financial mostra 24 novas, 97 aumentaram, 140 reduções e 161 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 891 ações no valor de US$ 152 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Napier Financial no T2 2026 foi SpaceX: 891 ações no valor de US$ 152 mil.
- Napier Financial foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 782 mil.
- A maior redução de Napier Financial em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Napier Financial encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 85 mil.
- As dez maiores posições de Napier Financial representam 54% de sua carteira de US$ 480 mi no T2 2026.
- Napier Financial abriu 24 novas posições e encerrou 161 em T2 2026.
- O valor da carteira de Napier Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 480 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Napier Financial referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.