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NF
Napier Financial 投資組合持股
AUM
US$4.8億
週轉率
29.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.77%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.8億
AUM 成長
+US$4394萬
(+10%)
資金流向
+US$175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.67%
持股
633
新
24
增持
97
減碼
140
已平倉
161
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$78.2萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$44.6萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$22.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39.9萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$17.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.76% |
| 2 | 科技 | 3.87% |
| 3 | 醫療保健 | 1.3% |
| 4 | 通訊服務 | 1.02% |
| 5 | 工業 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$6260萬 | 13.04% |
152,880
+550
| +0.4% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4590萬 | 9.56% |
61,286
+195
| +0.3% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2599萬 | 5.41% |
250,152
+484
| +0.2% | +US$4.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2033萬 | 4.24% |
173,124
+3,791
| +2% | +US$44.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1943萬 | 4.05% |
80,154
+993
| +1% | +US$23.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1867萬 | 3.89% |
231,680
+2,952
| +1% | +US$22.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1813萬 | 3.78% |
223,682
+1,992
| +0.9% | +US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1591萬 | 3.32% |
232,637
+126
| +0.1% | +US$8,229 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1566萬 | 3.26% |
311,012
+15,519
| +5% | +US$78.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1497萬 | 3.12% |
20,044
-550
| -3% | -US$39.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1304萬 | 2.72% |
125,479
+821
| +0.7% | +US$8.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1282萬 | 2.67% |
103,237
-1,451
| -1% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1193萬 | 2.49% |
39,347
+227
| +0.6% | +US$6.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1168萬 | 2.43% |
147,734
+2,747
| +2% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1133萬 | 2.36% |
137,118
+3,158
| +2% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$928萬 | 1.93% |
32,083
-3,720
| -10% | -US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$911萬 | 1.9% |
114,725
-322
| -0.3% | -US$2.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$701萬 | 1.46% |
85,389
+2,132
| +3% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$647萬 | 1.35% |
19,114
+561
| +3% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$637萬 | 1.33% |
110,389
+1,466
| +1% | +US$7.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$608萬 | 1.27% |
207,774
+4,529
| +2% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$589萬 | 1.23% |
71,522
+845
| +1% | +US$6.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$571萬 | 1.19% |
111,352
+869
| +0.8% | +US$4.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$517萬 | 1.08% |
56,383
-2,132
| -4% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$513萬 | 1.07% |
71,983
+879
| +1% | +US$6.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MM
SG
CGIC
CI
OMIC
MAV
HWMG
FNB
Napier Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Napier Financial持有633個部位，價值US$4.8億，較前一季的US$4.36億增加10%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Napier Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加97檔、減碼140檔持股和已平倉161筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共891股，價值US$15.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和醫療保健。
- Napier Financial在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進891股，價值US$15.2萬。
- Napier Financial在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$78.2萬。
- Napier Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Napier Financial於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$8.5萬。
- 在2026年第2季，Napier Financial的投資組合規模為US$4.8億，前十大持股占54%。
- Napier Financial在2026年第2季新增了24個部位，並平倉161個部位。
- Napier Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.8億。
根據Napier Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。