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NF
Napier Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
29.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.77%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.8억
AUM 성장
+US$4394만
(+10%)
자금 흐름
+US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.67%
보유액
633
신규
24
증가
97
축소
140
청산됨
161
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$78.2만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$44.6만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$26.1만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$22.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39.9만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$20.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$19.5만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$17.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.76% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 건강관리 | 1.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 5 | 산업재 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$6260만 | 13.04% |
152,880
+550
| +0.4% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4590만 | 9.56% |
61,286
+195
| +0.3% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2599만 | 5.41% |
250,152
+484
| +0.2% | +US$4.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2033만 | 4.24% |
173,124
+3,791
| +2% | +US$44.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1943만 | 4.05% |
80,154
+993
| +1% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1867만 | 3.89% |
231,680
+2,952
| +1% | +US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1813만 | 3.78% |
223,682
+1,992
| +0.9% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1591만 | 3.32% |
232,637
+126
| +0.1% | +US$8.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1566만 | 3.26% |
311,012
+15,519
| +5% | +US$78.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1497만 | 3.12% |
20,044
-550
| -3% | -US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1304만 | 2.72% |
125,479
+821
| +0.7% | +US$8.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1282만 | 2.67% |
103,237
-1,451
| -1% | -US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1193만 | 2.49% |
39,347
+227
| +0.6% | +US$6.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1168만 | 2.43% |
147,734
+2,747
| +2% | +US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1133만 | 2.36% |
137,118
+3,158
| +2% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$928만 | 1.93% |
32,083
-3,720
| -10% | -US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$911만 | 1.9% |
114,725
-322
| -0.3% | -US$2.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$701만 | 1.46% |
85,389
+2,132
| +3% | +US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$647만 | 1.35% |
19,114
+561
| +3% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$637만 | 1.33% |
110,389
+1,466
| +1% | +US$7.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$608만 | 1.27% |
207,774
+4,529
| +2% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$589만 | 1.23% |
71,522
+845
| +1% | +US$6.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$571만 | 1.19% |
111,352
+869
| +0.8% | +US$4.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$517만 | 1.08% |
56,383
-2,132
| -4% | -US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$513만 | 1.07% |
71,983
+879
| +1% | +US$6.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Napier Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Napier Financial는 US$4.8억 상당의 633개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Napier Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 97개 증가, 140개 감소 및 161개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 891주를 보유했으며 가치는 US$15.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$106만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Napier Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$15.2만 상당의 891주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Napier Financial로, 추정 증가액은 US$78.2만 규모예요.
- Napier Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Napier Financial는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Napier Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.8억 중 54%를 차지해요.
- Napier Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 161개를 청산했어요.
- Napier Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Napier Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.