에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shulman DeMeo Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.05억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
16.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+16.86%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+79.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.05억
AUM 성장
-US$2962만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$4072만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.13%
보유액
150
신규
4
증가
22
축소
104
청산됨
6
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$52.9만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$37.8만 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$24.2만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$22.3만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3116만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$522만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$42.5만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$37.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 6.8% |
| 3 | 금융 | 2.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.54% |
| 5 | 헬스케어 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8176억
| US$2.83억 | 56.02% |
365,374
-6,873
| -2% | -US$522만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$3019만 | 5.97% |
58,960
-808
| -1% | -US$42.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2038만 | 4.03% |
61,220
-790
| -1% | -US$25.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8861억
| US$1510만 | 2.99% |
19,397
-13
| -0.1% | -US$9.9천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1491만 | 2.95% |
143,310
-2,573
| -2% | -US$27.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1185만 | 2.34% |
85,239
-1,166
| -1% | -US$16.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1185만 | 2.34% |
17,627
-246
| -1% | -US$16.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1251억
| US$703만 | 1.39% |
35,006
-49
| -0.1% | -US$9.04천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$607만 | 1.2% |
41,078
-648
| -2% | -US$10만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$451만 | 0.89% |
160,037
-3,399
| -2% | -US$9.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$428만 | 0.85% |
27,939
-647
| -2% | -US$10.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$365만 | 0.72% |
4,919
-85
| -2% | -US$5.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$319만 | 0.63% |
108,314
-2,294
| -2% | -US$6.96만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18억
| US$297만 | 0.59% |
18,979
-24
| -0.1% | -US$3.9천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
US$296억
| US$292만 | 0.58% |
12,218
-785
| -6% | -US$18.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
16
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.2억
| US$282만 | 0.56% |
99,834
-5,587
| -5% | -US$16.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35억
| US$281만 | 0.56% |
150,411
-1,141
| -0.8% | -US$2.14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$240만 | 0.48% |
4,577
-59
| -1% | -US$2.73만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1939억
| US$226만 | 0.45% |
12,483
-436
| -3% | -US$7.54만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1446억
| US$223만 | 0.44% |
5,047
-76
| -1% | -US$3.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6448억
| US$202만 | 0.4% |
8,004
-128
| -2% | -US$3.38만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$186만 | 0.37% |
1,631
-10
| -0.6% | -US$1.18만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9452억
| US$182만 | 0.36% |
17,304
-861
| -5% | -US$9.45만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4487억
| US$170만 | 0.34% |
8,248
-142
| -2% | -US$2.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2364억
| US$162만 | 0.32% |
7,320
-562
| -7% | -US$13.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Shulman DeMeo Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shulman DeMeo Asset Management의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$5.05억였으며 전 분기 US$5.35억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Shulman DeMeo Asset Management 측은 2026년 3분기에 순 US$4072만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 104개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 US$3116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shulman DeMeo Asset Management 측은 JPMorgan Income ETF에 US$51.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shulman DeMeo Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Income ETF 주식으로, US$51.8만 상당의 11,579주를 매수했어요.
- Shulman DeMeo Asset Management 측이 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.42만 규모예요.
- Shulman DeMeo Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Shulman DeMeo Asset Management 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shulman DeMeo Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.05억 중 80% 비중을 차지해요.
- Shulman DeMeo Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Shulman DeMeo Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$5.05억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Shulman DeMeo Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.