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JWM
JPL Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.04억
회전율
28.06%
1년 추정 수익률
24.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.16%
1년 예상 수익률
+24.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.04억
AUM 성장
+US$6910만
(+16%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.57%
보유액
1,996
신규
440
증가
537
축소
344
청산됨
120
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$767만 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$317만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$243만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$283만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$280만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$248만 |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$236만 |
| 5 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.98% |
| 2 | 정보기술 | 10.65% |
| 3 | 건강관리 | 6.78% |
| 4 | 산업재 | 5.47% |
| 5 | 금융 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2383만 | 4.73% |
271,169
+89,860
| +50% | +US$767만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1623만 | 3.22% |
39,056
+274
| +0.7% | +US$10.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1506만 | 2.99% |
221,404
+13,094
| +6% | +US$85.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1490만 | 2.96% |
617,375
-32,932
| -5% | -US$79.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1411만 | 2.8% |
37,357
-1,881
| -5% | -US$75.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1404만 | 2.79% |
48,524
-363
| -0.7% | -US$10.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1313만 | 2.61% |
36,753
-955
| -3% | -US$34.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04억
| US$1284만 | 2.55% |
142,052
+11,006
| +8% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1262만 | 2.5% |
11,851
-559
| -5% | -US$49.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09억
| US$1220만 | 2.42% |
229,355
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1125만 | 2.23% |
69,655
+2,682
| +4% | +US$37.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1096만 | 2.17% |
29,611
+549
| +2% | +US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$931만 | 1.85% |
225,601
+35,470
| +19% | +US$146만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$913만 | 1.81% |
115,998
+15,186
| +15% | +US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$869만 | 1.72% |
13,560
-2,819
| -17% | -US$143만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$852만 | 1.69% |
162,617
-8,161
| -5% | -US$42.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$823만 | 1.63% |
11,172
-88
| -0.8% | -US$6.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$723만 | 1.44% |
61,566
+2,093
| +4% | +US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$720만 | 1.43% |
19,306
-15
| -0.1% | -US$6.07천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$710만 | 1.41% |
92,038
-2,182
| -2% | -US$16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$707만 | 1.4% |
127,564
+39,608
| +45% | +US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$688만 | 1.37% |
41,506
-1,051
| -2% | -US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$668만 | 1.33% |
241,321
-6,372
| -3% | -US$17.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$645만 | 1.28% |
25,639
-1,249
| -5% | -US$26.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$637만 | 1.26% |
26,738
+320
| +1% | +US$8.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
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JPL Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JPL Wealth Management는 US$5.04억 상당의 1,996개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.35억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
JPL Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1661만을 투입해 신규 포지션 440개를 개설하고 기존 보유 종목 537개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF으로, 19,385주를 보유했으며 가치는 US$97.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Unilever으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였습니다.
- JPL Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF으로, US$97.5만 상당의 19,385주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JPL Wealth Management로, 추정 증가액은 US$767만 규모예요.
- JPL Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Unilever이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- JPL Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$10만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JPL Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.04억 중 30%를 차지해요.
- JPL Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 440개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- JPL Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5.04억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 JPL Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.