Watchman Group Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+927.815 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+42,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+624.528 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+582.505 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,43 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,33 % |
| 5 | Industrie | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-2.293
| Geschlossen | -313.499 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Watchman Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Watchman Group 76 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Watchman Group für Q3 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 42,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Watchman Group im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 387.270 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $.
- Watchman Group hat seine Position in Applied Finance Valuation Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Watchman Group im Q3 2026 entfiel auf Simplify MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,8 Mio. $.
- Watchman Group hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Watchman Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Watchman Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Watchman Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Watchman Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .