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WKWM

Walter & Keenan Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+340,02 %
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,57 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,1 %
Position
170
Neu
14
Aufgestockt
82
Reduziert
58
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,41 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+452.064 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+351.347 $
4
BBJP-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
+346.759 $
5
V-Symbol
Visa
V
+326.502 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+306.901 $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+216.497 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+209.735 $
4
SRCE-Symbol
1st Source
SRCE
+200.605 $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+172.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,24 %
2 Technologie 19,13 %
3 Finanzwesen 15,15 %
4 Gesundheitswesen 13,25 %
5 Kommunikationsdienste 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26 Mio. $ 6,44 %
89.982
+438
+0,5 % +125.284 $
2014 Q1
49 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
25,5 Mio. $ 6,31 %
21.280
-88
-0,4 % -89.913 $
2014 Q1
49 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,3 Mio. $ 5,03 %
57.541
-108
-0,2 % -38.598 $
2014 Q1
49 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,65 %
39.868
+342
+0,9 % +122.286 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,35 %
36.279
+28
+0,1 % +11.329 $
2014 Q1
49 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,17 %
39.146
+302
+0,8 % +93.786 $
2014 Q1
49 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,91 %
23.522
+426
+2 % +204.800 $
2014 Q1
49 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,86 %
16.853
+6.620
+65 % +4,41 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,7 %
93.101
+100
+0,1 % +10.458 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,7 %
30.571
+420
+1 % +151.185 $
2015 Q4
42 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,6 %
44.478
+625
+1 % +143.513 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,42 %
338.628
-1.231
-0,4 % -34.462 $
2020 Q2
24 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,31 %
59.518
-1.131
-2 % -172.559 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,31 %
82.395
-691
-0,8 % -85.783 $
2014 Q1
49 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,13 %
33.867
-168
-0,5 % -39.154 $
2014 Q1
49 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,83 Mio. $ 1,69 %
34.159
+929
+3 % +191.008 $
2023 Q1
13 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,68 %
19.788
+1.017
+5 % +326.502 $
2016 Q1
41 Quartale
NTRS-Symbol
18
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,5 %
34.803
+2
+0 % +329 $
2020 Q2
24 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,49 %
23.876
-93
-0,4 % -20.009 $
2014 Q1
49 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,48 %
8
– –
2021 Q3
19 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,42 %
36.441
-48
-0,1 % -7.502 $
2014 Q1
49 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,31 %
75.642
+1.369
+2 % +91.482 $
2024 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,28 %
27.357
+139
+0,5 % +25.492 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,54 Mio. $ 1,12 %
19.047
+1.087
+6 % +272.846 $
2017 Q2
36 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,04 %
28.752
-736
-2 % -107.125 $
2014 Q1
49 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California 405 Mio. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois 404 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walter & Keenan Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Walter & Keenan Wealth Management 170 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Walter & Keenan Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 82 erhöht, 58 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 7.651 Aktien im Wert von 451.256 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 306.901 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Walter & Keenan Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 7.651 Aktien im Wert von 451.256 $.
  • Walter & Keenan Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walter & Keenan Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 306.901 $.
  • Walter & Keenan Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walter & Keenan Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Walter & Keenan Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Walter & Keenan Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walter & Keenan Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .