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Watchman Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
9.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.63%
1년 예상 수익률
+9.24%
3년 예상 수익률
+53.99%
5년 예상 수익률
+60.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
-US$1316만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.87%
보유액
76
신규
3
증가
26
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4489만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$188만 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$127만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$126만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$92.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$4282만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$290만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$254만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$62.5만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.43% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 임의소비재 | 6.11% |
| 4 | 금융 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$87.8만 | 0.2% |
12,207
-2,457
| -17% | -US$18.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$83.8만 | 0.19% |
8,062
+179
| +2% | +US$1.97만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
53
Simplify MBS ETF
MTBA
US$9.17억
| US$81.8만 | 0.19% |
17,488
-884,766
| -98% | -US$4282만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
54
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$70.7만 | 0.16% |
+6,701
| 신규 | +US$70.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$63.6만 | 0.15% |
1,250
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$58.7만 | 0.14% |
5,451
+197
| +4% | +US$2.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$58.2만 | 0.13% |
11,380
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$55.6만 | 0.13% |
2,099
+131
| +7% | +US$3.46만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$52.7만 | 0.12% |
7,458
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$50만 | 0.12% |
653
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Aflac
AFL
US$621억
| US$49.1만 | 0.11% |
4,396
+11
| +0.3% | +US$1.32천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$2970만
| US$42만 | 0.1% |
182,800
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$37.3만 | 0.09% |
4,331
+275
| +7% | +US$2.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$36.3만 | 0.08% |
2,164
+9
| +0.4% | +US$1.68천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624억
| US$34.5만 | 0.08% |
7,287
-140
| -2% | -US$5.65천 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$33.6만 | 0.08% |
1,357
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$29만 | 0.07% |
3,802
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
68
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$23.9만 | 0.06% |
1,756
-20
| -1% | -US$2.99천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$23.8만 | 0.05% |
1,983
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
70
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$23.6만 | 0.05% |
2,138
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$21.3만 | 0.05% |
288
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
72
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$20.8만 | 0.05% |
902
+27
| +3% | +US$7.11천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.7억
| – | – |
-4,959
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.5억
| – | – |
-14,589
| 청산됨 | -US$37.8만 | – |
|
|
75
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-67,996
| 청산됨 | -US$290만 | – |
|
유사한 펀드
NICM
DCM
Watchman Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Watchman Group의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$4.34억였으며 전 분기 US$4.47억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Watchman Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 387,270주를 보유했으며 가치는 US$4393만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4282만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$4393만 상당의 387,270주를 매수했어요.
- Watchman Group 측이 2026년 3분기에 Applied Finance Valuation Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$4282만예요.
- Watchman Group 측은 2026년 3분기에 State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watchman Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 62% 비중을 차지해요.
- Watchman Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Watchman Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$4.34억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Watchman Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.