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Watchman Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.34億
売買回転率
9.21%
推定1年リターン
9.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.63%
1年予想リターン
+9.24%
3年間の予想リターン
+53.99%
5年予想リターン
+60.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
-$1316万
(-2.9%)
資金フロー
-$112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.87%
保有額
76
新規
3
買い増し
26
減少
32
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4489万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$188万 |
| 3 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$127万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$126万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$92.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$4282万 |
| 2 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+$290万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$62.5万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$58.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.43% |
| 2 | 情報技術 | 7.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.11% |
| 4 | 金融 | 5.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1237億
| $87.8万 | 0.2% |
12,207
-2,457
| -17% | -$18.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
52
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $83.8万 | 0.19% |
8,062
+179
| +2% | +$1.97万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
53
Simplify MBS ETF
MTBA
$8.89億
| $81.8万 | 0.19% |
17,488
-884,766
| -98% | -$4282万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
54
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$28.6億
| $70.7万 | 0.16% |
+6,701
| 新規 | +$70.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $63.6万 | 0.15% |
1,250
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$3812億
| $58.7万 | 0.14% |
5,451
+197
| +4% | +$2.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.8億
| $58.2万 | 0.13% |
11,380
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
$6915億
| $55.6万 | 0.13% |
2,099
+131
| +7% | +$3.46万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2283億
| $52.7万 | 0.12% |
7,458
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8703億
| $50万 | 0.12% |
653
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
Aflac
AFL
$629億
| $49.1万 | 0.11% |
4,396
+11
| +0.3% | +$1,319 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
RAVE Restaurant Group
RAVE
$3007万
| $42万 | 0.1% |
182,800
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
63
Coca-Cola
KO
$4258億
| $37.3万 | 0.09% |
4,331
+275
| +7% | +$2.39万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
Verisk Analytics
VRSK
$270億
| $36.3万 | 0.08% |
2,164
+9
| +0.4% | +$1,680 |
2019 Q4
27四半期
|
|
65
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$548億
| $34.5万 | 0.08% |
7,287
-140
| -2% | -$5,646 |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $33.6万 | 0.08% |
1,357
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
67
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $29万 | 0.07% |
3,802
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
68
Yum! Brands
YUM
$435億
| $23.9万 | 0.06% |
1,756
-20
| -1% | -$2,992 |
2019 Q4
27四半期
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $23.8万 | 0.05% |
5,949
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
70
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$288億
| $23.6万 | 0.05% |
2,138
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4579億
| $21.3万 | 0.05% |
288
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
72
McDonald's
MCD
$1940億
| $20.8万 | 0.05% |
902
+27
| +3% | +$7,107 |
2020 Q3
24四半期
|
|
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$68.8億
| – | – |
-4,959
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$11.9億
| – | – |
-14,589
| 解消 | -$37.8万 | – |
|
|
75
上場廃止
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-67,996
| 解消 | -$290万 | – |
|
類似するファンド
NICM
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LCM
Watchman Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Watchman Groupは$4.34億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$4.47億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Watchman Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、26件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は387,270株、評価額は$4393万でした。 最も大きな売却はSimplify MBS ETFで、推定額は$4282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は387,270株、評価額は$4393万でした。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にApplied Finance Valuation Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Watchman Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify MBS ETFで、推定$4282万相当を減らしました。
- Watchman Groupは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Watchman Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの62%を占めています。
- Watchman Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Watchman Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$4.34億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWatchman Groupの 13F報告書 に基づいています。