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DSA
Droms Strauss Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 441 mi
Giro
18,39%
Retorno est. (1 ano)
25,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,26%
Retorno est. (1 ano)
+25,07%
Retorno est. (3 anos)
+68,73%
Retorno est. (5 anos)
+75,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 441 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67%
Posição
87
Nova
10
Aumentada
37
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$ 924 mil |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 584 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 611 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,94% |
| 2 | Tecnologia | 4,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 4 | Financeiro | 0,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 60 mi | 13,61% |
80.057
-2.077
| -3% | -US$ 1,51 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 53,2 mi | 12,07% |
374.592
-1.647
| -0,4% | -US$ 228 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 31,2 mi | 7,08% |
226.859
-726
| -0,3% | -US$ 95,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 30,1 mi | 6,82% |
132.390
+2.614
| +2% | +US$ 584 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 26,5 mi | 6,03% |
67.372
-1.159
| -2% | -US$ 423 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 25,9 mi | 5,87% |
118.667
-386
| -0,3% | -US$ 80,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 22 mi | 5% |
29.904
-941
| -3% | -US$ 647 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 18 mi | 4,09% |
330.079
+15.297
| +5% | +US$ 801 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 15 mi | 3,41% |
414.790
-19.199
| -4% | -US$ 686 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 13,3 mi | 3,02% |
334.817
-15.120
| -4% | -US$ 611 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 12,9 mi | 2,92% |
17.820
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,49 bi
| US$ 9,7 mi | 2,21% |
195.693
+18.938
| +11% | +US$ 924 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 8,05 mi | 1,83% |
273.643
+2.720
| +1% | +US$ 77,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 7,63 mi | 1,73% |
34.475
-760
| -2% | -US$ 159 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 5,8 mi | 1,32% |
250.490
+238.829
| +2.048% | +US$ 5,54 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 5,77 mi | 1,31% |
277.060
+27.889
| +11% | +US$ 582 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 5,76 mi | 1,31% |
264.107
+8.758
| +3% | +US$ 191 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 5,74 mi | 1,3% |
227.284
+13.507
| +6% | +US$ 341 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 5,67 mi | 1,29% |
233.904
+13.645
| +6% | +US$ 330 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 5,28 mi | 1,2% |
169.687
-4.313
| -2% | -US$ 130 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,21 mi | 1,18% |
60.469
-1.205
| -2% | -US$ 101 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,09 mi | 1,16% |
12.111
-11
| -0,1% | -US$ 4,38 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 345 mi
| US$ 4,51 mi | 1,02% |
100.336
-373
| -0,4% | -US$ 17,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,65 mi | 0,83% |
47.684
-1.065
| -2% | -US$ 82,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,57 mi | 0,81% |
12.327
+521
| +4% | +US$ 149 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Droms Strauss Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Droms Strauss Advisors detinha 87 posições avaliadas em US$ 441 mi, alta de 15% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Droms Strauss Advisors mostra 10 novas, 37 aumentaram, 25 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 5.741 ações no valor de US$ 2,12 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF, estimada em US$ 5,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Droms Strauss Advisors no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 5.741 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Droms Strauss Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,54 mi.
- A maior redução de Droms Strauss Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Droms Strauss Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,49 mi.
- As dez maiores posições de Droms Strauss Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 441 mi no T2 2026.
- Droms Strauss Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Droms Strauss Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 441 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Droms Strauss Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.