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GCA
Gradient Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
7,57%
Retorno est. (1 ano)
27,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,38%
Retorno est. (1 ano)
+27,29%
Retorno est. (3 anos)
+71,05%
Retorno est. (5 anos)
+80,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,2%
Posição
185
Nova
8
Aumentada
66
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 970 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 630 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 532 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 421 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,73% |
| 2 | Tecnologia | 13,28% |
| 3 | Financeiro | 4,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39,2 mi | 9,08% |
52.370
-520
| -1% | -US$ 379 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,6 mi | 4,76% |
71.073
-529
| -0,7% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 15,6 mi | 3,61% |
309.462
-5.606
| -2% | -US$ 278 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 14,2 mi | 3,3% |
180.069
+3.888
| +2% | +US$ 307 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 12,8 mi | 2,96% |
234.833
+17.831
| +8% | +US$ 970 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 12,3 mi | 2,84% |
257.184
+23.489
| +10% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,72% |
424.587
-10.561
| -2% | -US$ 285 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 11,1 mi | 2,57% |
300.477
-9.213
| -3% | -US$ 317 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 9,41 mi | 2,18% |
134.622
-3.918
| -3% | -US$ 262 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,36 mi | 2,17% |
26.189
+1.116
| +4% | +US$ 402 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 9,03 mi | 2,09% |
222.157
-7.323
| -3% | -US$ 288 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 8,54 mi | 1,98% |
24.826
-387
| -2% | -US$ 129 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 8,53 mi | 1,98% |
169.781
+7.901
| +5% | +US$ 397 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,14 mi | 1,89% |
114.282
-679
| -0,6% | -US$ 47,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 8,14 mi | 1,88% |
209.792
+6.198
| +3% | +US$ 232 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,65 mi | 1,77% |
259.820
-1.352
| -0,5% | -US$ 38,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,43 mi | 1,72% |
22.691
+19
| +0,1% | +US$ 5,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 6,87 mi | 1,59% |
124.809
-1.110
| -0,9% | -US$ 58,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,77 mi | 1,57% |
15.624
-4.983
| -24% | -US$ 1,51 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,46 mi | 1,5% |
32.307
-200
| -0,6% | -US$ 41,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 5,74 mi | 1,33% |
219.228
+5.031
| +2% | +US$ 129 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,54 mi | 1,28% |
13.172
-430
| -3% | -US$ 171 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,53 mi | 1,28% |
11.052
+1.311
| +13% | +US$ 630 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,5 mi | 1,27% |
108.737
+4.481
| +4% | +US$ 226 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 5,42 mi | 1,25% |
147.029
+3.131
| +2% | +US$ 115 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
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BPH
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Revisão da carteira de Gradient Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gradient Capital Advisors detinha 185 posições avaliadas em US$ 432 mi, alta de 12% em relação a US$ 386 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gradient Capital Advisors mostra 8 novas, 66 aumentaram, 65 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Eagle Global Equity ETF: 6.829 ações no valor de US$ 334 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 1,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gradient Capital Advisors no T2 2026 foi First Eagle Global Equity ETF: 6.829 ações no valor de US$ 334 mil.
- Gradient Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de Gradient Capital Advisors em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Gradient Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Constellation Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 306 mil.
- As dez maiores posições de Gradient Capital Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 432 mi no T2 2026.
- Gradient Capital Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gradient Capital Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gradient Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.