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GCA
Gradient Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
7.57%
1년 추정 수익률
27.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.38%
1년 예상 수익률
+27.29%
3년 예상 수익률
+71.05%
5년 예상 수익률
+80.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
+US$4602만
(+12%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.2%
보유액
185
신규
8
증가
66
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$112만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$97만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$63만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$53.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$42.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$151만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$30.6만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.28% |
| 3 | 금융 | 4.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.39% |
| 5 | 임의소비재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3922만 | 9.08% |
52,370
-520
| -1% | -US$37.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2057만 | 4.76% |
71,073
-529
| -0.7% | -US$15.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1559만 | 3.61% |
309,462
-5,606
| -2% | -US$27.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1423만 | 3.3% |
180,069
+3,888
| +2% | +US$30.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$1279만 | 2.96% |
234,833
+17,831
| +8% | +US$97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1228만 | 2.84% |
257,184
+23,489
| +10% | +US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1176만 | 2.72% |
424,587
-10,561
| -2% | -US$28.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1108만 | 2.57% |
300,477
-9,213
| -3% | -US$31.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$941만 | 2.18% |
134,622
-3,918
| -3% | -US$26.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$936만 | 2.17% |
26,189
+1,116
| +4% | +US$40.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$903만 | 2.09% |
222,157
-7,323
| -3% | -US$28.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$854만 | 1.98% |
24,826
-387
| -2% | -US$12.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$853만 | 1.98% |
169,781
+7,901
| +5% | +US$39.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$814만 | 1.89% |
114,282
-679
| -0.6% | -US$4.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$814만 | 1.88% |
209,792
+6,198
| +3% | +US$23.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$765만 | 1.77% |
259,820
-1,352
| -0.5% | -US$3.86만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$743만 | 1.72% |
22,691
+19
| +0.1% | +US$5.9천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$687만 | 1.59% |
124,809
-1,110
| -0.9% | -US$5.83만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$677만 | 1.57% |
15,624
-4,983
| -24% | -US$151만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$646만 | 1.5% |
32,307
-200
| -0.6% | -US$4.11만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$574만 | 1.33% |
219,228
+5,031
| +2% | +US$12.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$554만 | 1.28% |
13,172
-430
| -3% | -US$17.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$553만 | 1.28% |
11,052
+1,311
| +13% | +US$63만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$550만 | 1.27% |
108,737
+4,481
| +4% | +US$22.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$542만 | 1.25% |
147,029
+3,131
| +2% | +US$11.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
BAM
BPH
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SPT
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REAM
CP
Gradient Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gradient Capital Advisors는 US$4.32억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.86억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Gradient Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 66개 증가, 65개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Eagle Global Equity ETF으로, 6,829주를 보유했으며 가치는 US$33.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$151만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Eagle Global Equity ETF으로, US$33.4만 상당의 6,829주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gradient Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Gradient Capital Advisors는 2026년 2분기에 Constellation Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 36%를 차지해요.
- Gradient Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gradient Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Gradient Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.