에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Gradient Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.33억
회전율
6.49%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+81.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
+US$124만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.39%
보유액
185
신규
6
증가
52
축소
71
청산됨
6
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$316만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$120만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$59.3만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$118만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$69.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$36.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.67% |
| 2 | 정보기술 | 13.58% |
| 3 | 금융 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$485만 | 1.12% |
149,170
+1,423
| +1% | +US$4.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$479만 | 1.11% |
93,438
+5,444
| +6% | +US$28.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
| US$474만 | 1.1% |
55,821
-393
| -0.7% | -US$3.38만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$461만 | 1.06% |
6,571
-448
| -6% | -US$31.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$446만 | 1.03% |
12,563
-609
| -5% | -US$21.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$427만 | 0.99% |
5,889
-306
| -5% | -US$19.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$427만 | 0.99% |
54,412
-629
| -1% | -US$5.12만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
33
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$412만 | 0.95% |
41,570
+1,065
| +3% | +US$10.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$392만 | 0.9% |
10,286
+440
| +4% | +US$17.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$390만 | 0.9% |
89,998
-1,741
| -2% | -US$7.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$389만 | 0.9% |
11,852
-3,772
| -24% | -US$118만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
37
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$375만 | 0.87% |
88,124
+1,879
| +2% | +US$8.46만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$368만 | 0.85% |
40,822
+179
| +0.4% | +US$1.57만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$367만 | 0.85% |
10,460
-341
| -3% | -US$12.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$357만 | 0.83% |
12,557
-233
| -2% | -US$6.94만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$289만 | 0.67% |
+5,876
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$270만 | 0.62% |
5,909
-65
| -1% | -US$2.75만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$261만 | 0.6% |
24,289
-119
| -0.5% | -US$1.34만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$242만 | 0.56% |
11,178
-308
| -3% | -US$6.84만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$241만 | 0.56% |
9,680
-165
| -2% | -US$4.19만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$238만 | 0.55% |
3,895
-871
| -18% | -US$44.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
47
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$196억
| US$228만 | 0.53% |
20,844
+48
| +0.2% | +US$5.2천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
48
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6억
| US$226만 | 0.52% |
22,757
-3,578
| -14% | -US$35.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$220만 | 0.51% |
56,029
-675
| -1% | -US$2.63만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
50
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.19억
| US$217만 | 0.5% |
28,416
+1,409
| +5% | +US$11.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CEI
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gradient Capital Advisors 측은 US$4.33억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.32억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 52개 증가, 71개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, 5,876주를 보유했으며 가치는 US$289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$118만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, US$289만 상당의 5,876주를 매수했어요.
- Gradient Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Gradient Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Gradient Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$4.33억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Gradient Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.