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BHWM
Bay Harbor Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
18.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.08%
1년 예상 수익률
+18.95%
3년 예상 수익률
+47.94%
5년 예상 수익률
+39.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$4789만
(+12%)
자금 흐름
+US$683만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.52%
보유액
1,354
신규
55
증가
878
축소
218
청산됨
61
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1617만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$523만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$492만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$771만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$693만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$537만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$455만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.16% |
| 2 | 정보기술 | 1.51% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 산업재 | 0.63% |
| 5 | 임의소비재 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3930만 | 9.06% |
52,477
+22,199
| +73% | +US$1617만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3672만 | 8.47% |
710,366
+2,296
| +0.3% | +US$11.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2714만 | 6.26% |
588,169
+127,262
| +28% | +US$587만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2423만 | 5.59% |
281,336
-4,990
| -2% | -US$42만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2243만 | 5.17% |
314,757
-5,950
| -2% | -US$41.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1702만 | 3.93% |
78,117
-1,262
| -2% | -US$26.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1636만 | 3.77% |
118,930
+422
| +0.4% | +US$5.57만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1547만 | 3.57% |
227,439
-2,740
| -1% | -US$17.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1496만 | 3.45% |
308,934
+2,988
| +1% | +US$14.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1408만 | 3.25% |
180,697
+1,600
| +0.9% | +US$12.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1384만 | 3.19% |
60,974
-14,714
| -19% | -US$329만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1197만 | 2.76% |
250,724
+6,023
| +2% | +US$28.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1118만 | 2.58% |
271,071
+17,186
| +7% | +US$70.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$892만 | 2.06% |
107,695
-67,345
| -38% | -US$537만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$885만 | 2.04% |
167,937
-26,094
| -13% | -US$119만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$821만 | 1.89% |
137,466
-2,342
| -2% | -US$13.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$811만 | 1.87% |
192,203
+4,838
| +3% | +US$20.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$777만 | 1.79% |
62,474
+1,784
| +3% | +US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$737만 | 1.7% |
21,497
-5,533
| -20% | -US$165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$723만 | 1.67% |
317,486
+11,278
| +4% | +US$25.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$698만 | 1.61% |
149,175
+803
| +0.5% | +US$3.76만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$684만 | 1.58% |
89,217
+649
| +0.7% | +US$4.98만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$677만 | 1.56% |
71,657
+1,211
| +2% | +US$11.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$671만 | 1.55% |
97,321
+753
| +0.8% | +US$5.16만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$614만 | 1.42% |
61,156
-10,990
| -15% | -US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BRF
CEI
CCMI
SWA
SCP
DCM
HSA
NICM
Bay Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bay Harbor Wealth Management는 US$4.34억 상당의 1,354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.86억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Bay Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 878개 증가, 218개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 147,944주를 보유했으며 가치는 US$541만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$771만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bay Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$541만 상당의 147,944주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bay Harbor Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1617만 규모예요.
- Bay Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$771만예요.
- Bay Harbor Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bay Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 53%를 차지해요.
- Bay Harbor Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Bay Harbor Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Bay Harbor Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.