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BHWM
Bay Harbor Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
18,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,08%
Retorno est. (1 ano)
+18,95%
Retorno est. (3 anos)
+47,94%
Retorno est. (5 anos)
+39,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,52%
Posição
1.354
Nova
55
Aumentada
878
Reduzida
218
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,23 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 3,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 7,71 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,93 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,16% |
| 2 | Tecnologia | 1,51% |
| 3 | Financeiro | 0,73% |
| 4 | Industriais | 0,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 39,3 mi | 9,06% |
52.477
+22.199
| +73% | +US$ 16,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 36,7 mi | 8,47% |
710.366
+2.296
| +0,3% | +US$ 115 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 27,1 mi | 6,26% |
588.169
+127.262
| +28% | +US$ 5,87 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,2 mi | 5,59% |
281.336
-4.990
| -2% | -US$ 420 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,4 mi | 5,17% |
314.757
-5.950
| -2% | -US$ 414 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17 mi | 3,93% |
78.117
-1.262
| -2% | -US$ 264 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 16,4 mi | 3,77% |
118.930
+422
| +0,4% | +US$ 55,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 15,5 mi | 3,57% |
227.439
-2.740
| -1% | -US$ 178 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 15 mi | 3,45% |
308.934
+2.988
| +1% | +US$ 144 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14,1 mi | 3,25% |
180.697
+1.600
| +0,9% | +US$ 125 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 13,8 mi | 3,19% |
60.974
-14.714
| -19% | -US$ 3,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 12 mi | 2,76% |
250.724
+6.023
| +2% | +US$ 288 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,2 mi | 2,58% |
271.071
+17.186
| +7% | +US$ 707 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,92 mi | 2,06% |
107.695
-67.345
| -38% | -US$ 5,37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 8,85 mi | 2,04% |
167.937
-26.094
| -13% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,21 mi | 1,89% |
137.466
-2.342
| -2% | -US$ 138 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,11 mi | 1,87% |
192.203
+4.838
| +3% | +US$ 205 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 7,77 mi | 1,79% |
62.474
+1.784
| +3% | +US$ 215 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 7,37 mi | 1,7% |
21.497
-5.533
| -20% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,23 mi | 1,67% |
317.486
+11.278
| +4% | +US$ 257 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,98 mi | 1,61% |
149.175
+803
| +0,5% | +US$ 37,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,84 mi | 1,58% |
89.217
+649
| +0,7% | +US$ 49,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,77 mi | 1,56% |
71.657
+1.211
| +2% | +US$ 115 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 6,71 mi | 1,55% |
97.321
+753
| +0,8% | +US$ 51,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 6,14 mi | 1,42% |
61.156
-10.990
| -15% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BRF
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Revisão da carteira de Bay Harbor Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bay Harbor Wealth Management detinha 1.354 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 12% em relação a US$ 386 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bay Harbor Wealth Management mostra 55 novas, 878 aumentaram, 218 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 147.944 ações no valor de US$ 5,41 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Value ETF, estimada em US$ 7,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bay Harbor Wealth Management no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 147.944 ações no valor de US$ 5,41 mi.
- Bay Harbor Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de Bay Harbor Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,71 mi.
- Bay Harbor Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,55 mi.
- As dez maiores posições de Bay Harbor Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 434 mi no T2 2026.
- Bay Harbor Wealth Management abriu 55 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bay Harbor Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bay Harbor Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.