Estamos no ar no !
Saiba mais
MWM
McMill Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 417 mi
Giro
12,7%
Retorno est. (1 ano)
12,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,6%
Retorno est. (1 ano)
+12,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 55,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,68%
Posição
63
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
INY
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 721 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 56,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,5 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,34% |
| 2 | Financeiro | 1,39% |
| 3 | Industriais | 0,78% |
| 4 | Tecnologia | 0,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INY
1
Deslistada
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
| US$ 74,7 mi | 17,91% |
2.231.133
+146.768
| +7% | +US$ 4,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 27 mi | 6,48% |
307.264
+596
| +0,2% | +US$ 65,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 26,6 mi | 6,38% |
291.738
+1.955
| +0,7% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 18,4 mi | 4,42% |
178.884
+582
| +0,3% | +US$ 61,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,5 mi | 2,28% |
12.687
-488
| -4% | -US$ 355 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,78 mi | 1,63% |
85.831
+83.270
| +3.251% | +US$ 6,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 6,57 mi | 1,57% |
79.437
-14.561
| -15% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 4,73 mi | 1,13% |
12.098
-169.149
| -93% | -US$ 56,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,26 mi | 0,78% |
4
+1
| +33% | +US$ 721 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,96 mi | 0,71% |
98.748
+1
| +0% | +US$ 114 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 2,69 mi | 0,65% |
57.867
+7.289
| +14% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 2,56 mi | 0,61% |
33.019
-680
| -2% | -US$ 53,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,53 mi | 0,61% |
11.618
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,25 mi | 0,54% |
3
-6.513
| -100% | -US$ 3,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,53% |
14.112
-76.173
| -84% | -US$ 6,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,4% |
65.867
+46.659
| +243% | +US$ 2,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,36% |
19.473
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,47 mi | 0,35% |
6.591
-4.823
| -42% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,42 mi | 0,34% |
1.331
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,35 mi | 0,32% |
4.658
-64
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,32% |
23.006
-1.343
| -6% | -US$ 158 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,15 mi | 0,28% |
4.231
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,04 mi | 0,25% |
9.521
-44
| -0,5% | -US$ 3,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 955 mil | 0,23% |
4.005
+2
| +0% | +US$ 502 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 918 mil | 0,22% |
+7.837
| Nova | +US$ 915 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
CIM
EWM
SCM
CWA
AC
RA
RWM
Revisão da carteira de McMill Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McMill Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 417 mi, alta de 11% em relação a US$ 376 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
McMill Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 55,5 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 205 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, McMill Wealth Management abriu uma nova posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no valor de US$ 918 mil.
- A maior compra de McMill Wealth Management no T2 2026 foi Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 7.837 ações no valor de US$ 918 mil.
- McMill Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,58 mi.
- A maior redução de McMill Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR NYSE Technology ETF, com um corte estimado de US$ 56,6 mi.
- McMill Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de McMill Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 417 mi no T2 2026.
- McMill Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de McMill Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McMill Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.