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MWM

McMill Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 417 M Rotación 12.7%
Rendimiento estimado a 1 año 12.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
Flujo de capital
-USD 55.5 M
Flujo de capital %
-13.31%
10 principales posiciones (%)
71.68%
Posición
63
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 6.58 M
2
INY
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
+USD 4.91 M
3
icono de TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+USD 2.12 M
4
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 915 k
5
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 721 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+USD 56.6 M
2
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 6.5 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 4.01 M
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 3.13 M
5
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 1.09 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.34%
2 Finanzas 1.39%
3 Industriales 0.78%
4 Tecnología 0.69%
5 Consumo discrecional 0.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
INY
1
Dejó de cotizar
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
USD 74.7 M 17.91%
2,231,133
+146,768
+7% +USD 4.91 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de RWR
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
USD 27 M 6.48%
307,264
+596
+0.2% +USD 65.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVLV
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 26.6 M 6.38%
291,738
+1,955
+0.7% +USD 172 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVDV
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 18.4 M 4.42%
178,884
+582
+0.3% +USD 61.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.5 M 2.28%
12,687
-488
-4% -USD 355 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VCSH
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 6.78 M 1.63%
85,831
+83,270
+3,251% +USD 6.58 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VCLT
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 6.57 M 1.57%
79,437
-14,561
-15% -USD 1.09 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XNTK
8
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
USD 4.73 M 1.13%
12,098
-169,149
-93% -USD 56.6 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.A
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 3.26 M 0.78%
4
+1
+33% +USD 721 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYG
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 2.96 M 0.71%
98,748
+1
+0% +USD 114
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVSF
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
USD 2.69 M 0.65%
57,867
+7,289
+14% +USD 340 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVIV
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 2.56 M 0.61%
33,019
-680
-2% -USD 53.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTV
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.53 M 0.61%
11,618
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.25 M 0.54%
3
-6,513
-100% -USD 3.13 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de MGK
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 2.21 M 0.53%
14,112
-76,173
-84% -USD 6.5 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de TFI
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
USD 1.66 M 0.4%
65,867
+46,659
+243% +USD 2.12 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFV
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.49 M 0.36%
19,473
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de NUE
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 1.47 M 0.35%
6,591
-4,823
-42% -USD 1.09 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.42 M 0.34%
1,331
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.35 M 0.32%
4,658
-64
-1% -USD 18.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XME
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
USD 1.33 M 0.32%
23,006
-1,343
-6% -USD 158 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de UNP
22
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.15 M 0.28%
4,231
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.04 M 0.25%
9,521
-44
-0.5% -USD 3.75 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 955 k 0.23%
4,005
+2
+0% +USD 502
2024 Q4
6 trimestres
icono de BOXX
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 918 k 0.22%
+7,837
Nuevas +USD 915 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2

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SCM
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CWA
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de USD 417 M 20.84% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
RA
Resolute Advisors San Francisco, California AUM de USD 417 M 60.99% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio AUM de USD 416 M 25.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de McMill Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, McMill Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 417 M, un aumento de 11% frente a los USD 376 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

McMill Wealth Management registró retiros netos por USD 55.5 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 205 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

Contra la tendencia, McMill Wealth Management abrió una nueva posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF por valor de USD 918 k.

  • La mayor compra de McMill Wealth Management en T2 2026 fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 7,837 acciones por un valor de USD 918 k.
  • McMill Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.58 M.
  • La mayor reducción de McMill Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR NYSE Technology ETF, con un recorte estimado de USD 56.6 M.
  • McMill Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
  • Las diez principales posiciones de McMill Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 417 M en T2 2026.
  • McMill Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de McMill Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 417 M.

Según el Informe 13F de McMill Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.