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MWM

McMill Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss
-55,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,68 %
Position
63
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+6,58 Mio. $
2
INY
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
+4,91 Mio. $
3
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+2,12 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+914.594 $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+721.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+56,6 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+6,5 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,01 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
5
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,34 %
2 Finanzwesen 1,39 %
3 Industrie 0,78 %
4 Technologie 0,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INY
1
Nicht mehr gelistet
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
74,7 Mio. $ 17,91 %
2.231.133
+146.768
+7 % +4,91 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RWR-Symbol
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
27 Mio. $ 6,48 %
307.264
+596
+0,2 % +65.277 $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
26,6 Mio. $ 6,38 %
291.738
+1.955
+0,7 % +171.714 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,42 %
178.884
+582
+0,3 % +61.947 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,28 %
12.687
-488
-4 % -355.360 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,63 %
85.831
+83.270
+3.251 % +6,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,57 %
79.437
-14.561
-15 % -1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XNTK-Symbol
8
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,13 %
12.098
-169.149
-93 % -56,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,78 %
4
+1
+33 % +721.186 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,71 %
98.748
+1
+0 % +114 $
2026 Q1
1 Quartal
AVSF-Symbol
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
2,69 Mio. $ 0,65 %
57.867
+7.289
+14 % +339.979 $
2024 Q4
6 Quartale
AVIV-Symbol
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,61 %
33.019
-680
-2 % -53.201 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,61 %
11.618
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,54 %
3
-6.513
-100 % -3,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,53 %
14.112
-76.173
-84 % -6,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TFI-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,4 %
65.867
+46.659
+243 % +2,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,36 %
19.473
– –
2024 Q4
6 Quartale
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,35 %
6.591
-4.823
-42 % -1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,34 %
1.331
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,32 %
4.658
-64
-1 % -18.306 $
2024 Q4
6 Quartale
XME-Symbol
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,32 %
23.006
-1.343
-6 % -157.679 $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,28 %
4.231
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
9.521
-44
-0,5 % -3.754 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
954.552 $ 0,23 %
4.005
+2
+0 % +502 $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
25
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
917.634 $ 0,22 %
+7.837
Neu +914.594 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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EWM
EPG Wealth Management Atlanta, Georgia 417 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Revisor Wealth Management Akron, Ohio 416 Mio. $ AUM 25,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McMill Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McMill Wealth Management 63 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

McMill Wealth Management zog im Q2 2026 netto 55,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 205.458 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete McMill Wealth Management eine neue Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Wert von 917.634 $.

  • Der größte Kauf von McMill Wealth Management im Q2 2026 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 7.837 Aktien im Wert von 917.634 $.
  • McMill Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McMill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR NYSE Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 56,6 Mio. $.
  • McMill Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.458 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McMill Wealth Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • McMill Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McMill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von McMill Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .