McMill Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McMill Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-279.357	Geschlossen	-16,6 Mio. $	–	64
2025 Q4	16,6 Mio. $	Verkaufen	279.357 -3.463	-1 %	-202.071 $	4,68 %	9
2025 Q3	16,5 Mio. $	Verkaufen	282.820 -3.752	-1 %	-213.706 $	4,69 %	9
2025 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	286.572 +7.247	+3 %	+369.085 $	5,13 %	7
2025 Q1	14,4 Mio. $	Kaufen	279.325 +14.302	+5 %	+787.035 $	5,18 %	8
2024 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	+265.023	Neu	+15,2 Mio. $	5,97 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von McMill Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

McMill Wealth Management hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 279.357 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 16,6 Mio. $.

McMill Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 16,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

McMill Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
McMill Wealth Management verkaufte 279.357 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q1 2026 im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
McMill Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von McMill Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 16,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von McMill Wealth Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .