de McMill Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de McMill Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-279,357	Cerradas	-USD 16.6 M	–	64
2025 Q4	USD 16.6 M	Vender	279,357 -3,463	-1%	-USD 202 k	4.68%	9
2025 Q3	USD 16.5 M	Vender	282,820 -3,752	-1%	-USD 214 k	4.69%	9
2025 Q2	USD 15.5 M	Comprar	286,572 +7,247	+3%	+USD 369 k	5.13%	7
2025 Q1	USD 14.4 M	Comprar	279,325 +14,302	+5%	+USD 787 k	5.18%	8
2024 Q4	USD 14.8 M	Comprar	+265,023	Nuevas	+USD 15.2 M	5.97%	5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McMill Wealth Management en DFAT: resumen de T1 2026

McMill Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T1 2026, liquidando una posición de 279,357 acciones por un valor estimado de USD 16.6 M.

McMill Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 824 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

McMill Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
McMill Wealth Management vendió 279,357 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2026, por un valor estimado de USD 16.6 M.
McMill Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de McMill Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 824 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de McMill Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.