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Apeiron RIA Portfolio-Positionen

AUM 440 Mio. $ Umschlag 32,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,2 Mio. $
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss %
11,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
178
Neu
16
Aufgestockt
55
Reduziert
49
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+22,7 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,1 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+6,78 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+5,66 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,95 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,11 Mio. $
3
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+2,53 Mio. $
4
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+2,45 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,06 %
2 Technologie 1,99 %
3 Finanzwesen 0,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
5 Kommunikationsdienste 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
62,5 Mio. $ 14,2 %
81.443
+29.713
+57 % +22,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
24,5 Mio. $ 5,58 %
557.270
+266.919
+92 % +12,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,09 %
322.483
+71.651
+29 % +4,93 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
18 Mio. $ 4,1 %
327.127
-773
-0,2 % -44.136 $
2022 Q2
17 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,79 %
140.180
+3.012
+2 % +375.599 $
2021 Q4
19 Quartale
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,68 %
448.146
+185.946
+71 % +6,78 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,01 %
122.734
+731
+0,6 % +79.255 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,61 %
127.546
+24.098
+23 % +2,15 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,56 %
79.035
-2.560
-3 % -354.899 $
2023 Q3
12 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,39 %
103.916
+52.371
+102 % +5,5 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVES-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,32 %
157.839
+9.126
+6 % +592.912 $
2022 Q2
17 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,18 %
200.863
+27.849
+16 % +1,25 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
9,21 Mio. $ 2,09 %
40.280
-1.766
-4 % -412.440 $
2024 Q1
10 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,92 %
54.347
-4.400
-7 % -713.461 $
2021 Q4
19 Quartale
JVAL-Symbol
15
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,92 %
144.456
-19.935
-12 % -1,17 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,78 %
96.556
-16.393
-15 % -1,32 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BOXX-Symbol
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,55 %
57.520
-431
-0,7 % -50.788 $
2024 Q1
10 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,54 %
86.364
+10.194
+13 % +817.143 $
2022 Q2
17 Quartale
BLCR-Symbol
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,52 %
135.624
+50.468
+59 % +2,49 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BINC-Symbol
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,51 %
131.180
+19.275
+17 % +998.108 $
2024 Q1
10 Quartale
SPTM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,44 %
68.851
+2.669
+4 % +245.919 $
2021 Q4
19 Quartale
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,44 %
84.106
+74.138
+744 % +5,66 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IALT-Symbol
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,37 %
202.574
+105.108
+108 % +3,04 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VYMI-Symbol
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
6 Mio. $ 1,36 %
60.125
-9.800
-14 % -1,01 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DON-Symbol
25
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,07 %
86.685
-1.780
-2 % -101.671 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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EC
Euclidean Capital New York 440 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAA
Turiya Advisors Asia Hong Kong 440 Mio. $ AUM 152,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSA
Droms Strauss Advisors St. Louis, Missouri 441 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Long Walk Management Greenwich, Connecticut 441 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
New Capital Management Houston, Texas 439 Mio. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Louisville, Kentucky 441 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBFW
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon 441 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Apeiron RIA für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apeiron RIA 178 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Apeiron RIA investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck High Yield Muni ETF: 28.273 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 3,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Apeiron RIA im Q3 2026 war VanEck High Yield Muni ETF: 28.273 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Apeiron RIA hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Apeiron RIA im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,95 Mio. $.
  • Apeiron RIA hat seine Position in BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apeiron RIA machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Apeiron RIA eröffnete 16 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Apeiron RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Apeiron RIA für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .