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AR
Apeiron RIA 投資組合持股
AUM
US$4.4億
週轉率
32.58%
1年估算報酬率
15.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.51%
1年估算報酬率
+15.34%
3年估算報酬率
+68.51%
5年估算報酬率
+79.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.4億
AUM 成長
+US$5022萬
(+13%)
資金流向
+US$4917萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.02%
持股
178
新
16
增持
55
減碼
49
已平倉
42
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2267萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1210萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$678萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$566萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$395萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$311萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$253萬 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$245萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.06% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 5 | 通訊服務 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6250萬 | 14.2% |
81,443
+29,713
| +57% | +US$2267萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2454萬 | 5.58% |
557,270
+266,919
| +92% | +US$1210萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2241萬 | 5.09% |
322,483
+71,651
| +29% | +US$493萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1803萬 | 4.1% |
327,127
-773
| -0.2% | -US$4.41萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1670萬 | 3.79% |
140,180
+3,012
| +2% | +US$37.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1621萬 | 3.68% |
448,146
+185,946
| +71% | +US$678萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1326萬 | 3.01% |
122,734
+731
| +0.6% | +US$7.93萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1147萬 | 2.61% |
127,546
+24,098
| +23% | +US$215萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1126萬 | 2.56% |
79,035
-2,560
| -3% | -US$35.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1053萬 | 2.39% |
103,916
+52,371
| +102% | +US$550萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1023萬 | 2.32% |
157,839
+9,126
| +6% | +US$59.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$960萬 | 2.18% |
200,863
+27,849
| +16% | +US$125萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$921萬 | 2.09% |
40,280
-1,766
| -4% | -US$41.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$844萬 | 1.92% |
54,347
-4,400
| -7% | -US$71.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$844萬 | 1.92% |
144,456
-19,935
| -12% | -US$117萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$784萬 | 1.78% |
96,556
-16,393
| -15% | -US$132萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$681萬 | 1.55% |
57,520
-431
| -0.7% | -US$5.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$678萬 | 1.54% |
86,364
+10,194
| +13% | +US$81.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$670萬 | 1.52% |
135,624
+50,468
| +59% | +US$249萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$663萬 | 1.51% |
131,180
+19,275
| +17% | +US$100萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$635萬 | 1.44% |
68,851
+2,669
| +4% | +US$24.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$632萬 | 1.44% |
84,106
+74,138
| +744% | +US$566萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$604萬 | 1.37% |
202,574
+105,108
| +108% | +US$304萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$600萬 | 1.36% |
60,125
-9,800
| -14% | -US$101萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$471萬 | 1.07% |
86,685
-1,780
| -2% | -US$10.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EC
TAA
DSA
LWM
NCM
CSWG
MBFW
PTB
Apeiron RIA的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Apeiron RIA持有178個部位，價值US$4.4億，較前一季的US$3.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Apeiron RIA在2026年第3季投入US$4917萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是VanEck High Yield Muni ETF：共28,273股，價值US$136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$395萬。
- Apeiron RIA在2026年第3季最大筆買進的是VanEck High Yield Muni ETF：共買進28,273股，價值US$136萬。
- Apeiron RIA在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2267萬。
- Apeiron RIA在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$395萬。
- Apeiron RIA於2026年第3季完全出清BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF，估計賣出金額為US$245萬。
- 在2026年第3季，Apeiron RIA的投資組合規模為US$4.4億，前十大持股占47%。
- Apeiron RIA在2026年第3季新增了16個部位，並平倉42個部位。
- Apeiron RIA的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.4億。
根據Apeiron RIA的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。