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Bay Harbor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.34億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
18.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.08%
1年估算報酬率
+18.95%
3年估算報酬率
+47.94%
5年估算報酬率
+39.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.34億
AUM 成長
+US$4789萬
(+12%)
資金流向
+US$683萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.52%
持股
1,354
新
55
增持
878
減碼
218
已平倉
61
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1617萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$587萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$523萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$492萬 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$391萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$771萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$693萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$537萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$455萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$329萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.16% |
| 2 | 資訊科技 | 1.51% |
| 3 | 金融 | 0.73% |
| 4 | 工業 | 0.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$3930萬 | 9.06% |
52,477
+22,199
| +73% | +US$1617萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3672萬 | 8.47% |
710,366
+2,296
| +0.3% | +US$11.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$2714萬 | 6.26% |
588,169
+127,262
| +28% | +US$587萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$2423萬 | 5.59% |
281,336
-4,990
| -2% | -US$42萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$2243萬 | 5.17% |
314,757
-5,950
| -2% | -US$41.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$1702萬 | 3.93% |
78,117
-1,262
| -2% | -US$26.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$1636萬 | 3.77% |
118,930
+422
| +0.4% | +US$5.57萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$1547萬 | 3.57% |
227,439
-2,740
| -1% | -US$17.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1496萬 | 3.45% |
308,934
+2,988
| +1% | +US$14.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1408萬 | 3.25% |
180,697
+1,600
| +0.9% | +US$12.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$1384萬 | 3.19% |
60,974
-14,714
| -19% | -US$329萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$1197萬 | 2.76% |
250,724
+6,023
| +2% | +US$28.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$1118萬 | 2.58% |
271,071
+17,186
| +7% | +US$70.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$892萬 | 2.06% |
107,695
-67,345
| -38% | -US$537萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123億
| US$885萬 | 2.04% |
167,937
-26,094
| -13% | -US$119萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$821萬 | 1.89% |
137,466
-2,342
| -2% | -US$13.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$811萬 | 1.87% |
192,203
+4,838
| +3% | +US$20.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$777萬 | 1.79% |
62,474
+1,784
| +3% | +US$21.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$737萬 | 1.7% |
21,497
-5,533
| -20% | -US$165萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$723萬 | 1.67% |
317,486
+11,278
| +4% | +US$25.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$698萬 | 1.61% |
149,175
+803
| +0.5% | +US$3.76萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$684萬 | 1.58% |
89,217
+649
| +0.7% | +US$4.98萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$677萬 | 1.56% |
71,657
+1,211
| +2% | +US$11.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4億
| US$671萬 | 1.55% |
97,321
+753
| +0.8% | +US$5.16萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119億
| US$614萬 | 1.42% |
61,156
-10,990
| -15% | -US$110萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CEI
DCM
NICM
Bay Harbor Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bay Harbor Wealth Management持有1,354個部位，價值US$4.34億，較前一季的US$3.86億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Bay Harbor Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增55項、增加878檔、減碼218檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共147,944股，價值US$541萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計金額為US$771萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
- Bay Harbor Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進147,944股，價值US$541萬。
- Bay Harbor Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1617萬。
- Bay Harbor Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$771萬。
- Bay Harbor Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$455萬。
- 在2026年第2季，Bay Harbor Wealth Management的投資組合規模為US$4.34億，前十大持股占53%。
- Bay Harbor Wealth Management在2026年第2季新增了55個部位，並平倉61個部位。
- Bay Harbor Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.34億。
根據Bay Harbor Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。