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BHWM
Bay Harbor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.34億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
18.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.08%
1年予想リターン
+18.95%
3年間の予想リターン
+47.94%
5年予想リターン
+39.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.34億
運用資産残高の伸び率
+$4789万
(+12%)
資金フロー
+$683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.52%
保有額
1,354
新規
55
買い増し
878
減少
218
解消
61
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1617万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$587万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$523万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$492万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$391万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$771万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$693万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$537万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$455万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$329万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.16% |
| 2 | 情報技術 | 1.51% |
| 3 | 金融 | 0.73% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8860億
| $3930万 | 9.06% |
52,477
+22,199
| +73% | +$1617万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3672万 | 8.47% |
710,366
+2,296
| +0.3% | +$11.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $2714万 | 6.26% |
588,169
+127,262
| +28% | +$587万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2303億
| $2423万 | 5.59% |
281,336
-4,990
| -2% | -$42万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2286億
| $2243万 | 5.17% |
314,757
-5,950
| -2% | -$41.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1900億
| $1702万 | 3.93% |
78,117
-1,262
| -2% | -$26.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$778億
| $1636万 | 3.77% |
118,930
+422
| +0.4% | +$5.57万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$424億
| $1547万 | 3.57% |
227,439
-2,740
| -1% | -$17.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $1496万 | 3.45% |
308,934
+2,988
| +1% | +$14.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1408万 | 3.25% |
180,697
+1,600
| +0.9% | +$12.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $1384万 | 3.19% |
60,974
-14,714
| -19% | -$329万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73億
| $1197万 | 2.76% |
250,724
+6,023
| +2% | +$28.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $1118万 | 2.58% |
271,071
+17,186
| +7% | +$70.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1529億
| $892万 | 2.06% |
107,695
-67,345
| -38% | -$537万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$130億
| $885万 | 2.04% |
167,937
-26,094
| -13% | -$119万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $821万 | 1.89% |
137,466
-2,342
| -2% | -$13.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $811万 | 1.87% |
192,203
+4,838
| +3% | +$20.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $777万 | 1.79% |
62,474
+1,784
| +3% | +$21.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$188億
| $737万 | 1.7% |
21,497
-5,533
| -20% | -$165万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $723万 | 1.67% |
317,486
+11,278
| +4% | +$25.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $698万 | 1.61% |
149,175
+803
| +0.5% | +$3.76万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $684万 | 1.58% |
89,217
+649
| +0.7% | +$4.98万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $677万 | 1.56% |
71,657
+1,211
| +2% | +$11.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.3億
| $671万 | 1.55% |
97,321
+753
| +0.8% | +$5.16万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $614万 | 1.42% |
61,156
-10,990
| -15% | -$110万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
BRF
CEI
CCMI
SWA
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NICM
Bay Harbor Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bay Harbor Wealth Managementは1,354銘柄を保有し、保有額は$4.34億でした。前四半期の$3.86億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Bay Harbor Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 55件、878件増加しました、218件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は147,944株、評価額は$541万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定額は$771万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Bay Harbor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は147,944株、評価額は$541万でした。
- Bay Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1617万でした。
- Bay Harbor Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$771万相当を減らしました。
- Bay Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$455万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bay Harbor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの53%を占めています。
- Bay Harbor Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Bay Harbor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.34億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のBay Harbor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。