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BHWM
Bay Harbor Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
18.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.52%
Posición
1,354
Nuevas
55
Aumentadas
878
Reducidas
218
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.23 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 3.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.55 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 3.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.16% |
| 2 | Tecnología | 1.51% |
| 3 | Finanzas | 0.73% |
| 4 | Industriales | 0.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.3 M | 9.06% |
52,477
+22,199
| +73% | +USD 16.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 36.7 M | 8.47% |
710,366
+2,296
| +0.3% | +USD 115 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 27.1 M | 6.26% |
588,169
+127,262
| +28% | +USD 5.87 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24.2 M | 5.59% |
281,336
-4,990
| -2% | -USD 420 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.4 M | 5.17% |
314,757
-5,950
| -2% | -USD 414 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17 M | 3.93% |
78,117
-1,262
| -2% | -USD 264 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 16.4 M | 3.77% |
118,930
+422
| +0.4% | +USD 55.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 15.5 M | 3.57% |
227,439
-2,740
| -1% | -USD 178 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 15 M | 3.45% |
308,934
+2,988
| +1% | +USD 144 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 14.1 M | 3.25% |
180,697
+1,600
| +0.9% | +USD 125 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 13.8 M | 3.19% |
60,974
-14,714
| -19% | -USD 3.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 12 M | 2.76% |
250,724
+6,023
| +2% | +USD 288 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 11.2 M | 2.58% |
271,071
+17,186
| +7% | +USD 707 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.92 M | 2.06% |
107,695
-67,345
| -38% | -USD 5.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 8.85 M | 2.04% |
167,937
-26,094
| -13% | -USD 1.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.21 M | 1.89% |
137,466
-2,342
| -2% | -USD 138 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.11 M | 1.87% |
192,203
+4,838
| +3% | +USD 205 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 7.77 M | 1.79% |
62,474
+1,784
| +3% | +USD 215 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7.37 M | 1.7% |
21,497
-5,533
| -20% | -USD 1.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 7.23 M | 1.67% |
317,486
+11,278
| +4% | +USD 257 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.98 M | 1.61% |
149,175
+803
| +0.5% | +USD 37.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.84 M | 1.58% |
89,217
+649
| +0.7% | +USD 49.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 6.77 M | 1.56% |
71,657
+1,211
| +2% | +USD 115 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 6.71 M | 1.55% |
97,321
+753
| +0.8% | +USD 51.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 6.14 M | 1.42% |
61,156
-10,990
| -15% | -USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BRF
CEI
CCMI
SWA
SCP
DCM
HSA
NICM
Revisión del portafolio de Bay Harbor Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bay Harbor Wealth Management mantenía 1,354 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 12% frente a los USD 386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bay Harbor Wealth Management muestra 55 nuevos, Aumentaron 878, 218 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 147,944 acciones con un valor de USD 5.41 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 7.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bay Harbor Wealth Management en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 147,944 acciones por un valor de USD 5.41 M.
- Bay Harbor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.2 M.
- La mayor reducción de Bay Harbor Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.71 M.
- Bay Harbor Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.55 M.
- Las diez principales posiciones de Bay Harbor Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 434 M en T2 2026.
- Bay Harbor Wealth Management abrió 55 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bay Harbor Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Bay Harbor Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.