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GAG
Goodman Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 435 M
Rotación
63.78%
Rendimiento estimado a 1 año
30.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 435 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.6 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.05%
Posición
185
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
22
Cerradas
116
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 5.5 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 4.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 5.42 M |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.18% |
| 2 | Tecnología | 23.89% |
| 3 | Finanzas | 6.94% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 5 | Atención médica | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 56.7 M | 13.04% |
526,030
+3,148
| +0.6% | +USD 326 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 26.3 M | 6.04% |
299,157
-2,206
| -0.7% | -USD 188 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 20.4 M | 4.68% |
171,260
+170,410
| +20,048% | +USD 19.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 20.1 M | 4.62% |
171,762
+171,143
| +27,648% | +USD 19.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 20.1 M | 4.61% |
458,314
+457,658
| +69,765% | +USD 19.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 17.8 M | 4.1% |
37,322
+7,343
| +24% | +USD 2.98 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.4 M | 4% |
86,923
+11,569
| +15% | +USD 2.38 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
| USD 15.3 M | 3.51% |
272,328
+105,730
| +63% | +USD 5.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.3 M | 3.51% |
42,704
+1,307
| +3% | +USD 470 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 761 M
| USD 12.8 M | 2.94% |
388,708
+5,435
| +1% | +USD 176 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.2 M | 2.8% |
42,107
+4,287
| +11% | +USD 1.23 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 11.2 M | 2.58% |
59,982
+4,240
| +8% | +USD 772 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 11.1 M | 2.55% |
163,066
+10,738
| +7% | +USD 699 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 10.6 M | 2.43% |
31,051
-3,636
| -10% | -USD 832 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
| USD 10 M | 2.29% |
130,669
+5,083
| +4% | +USD 380 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 9.7 M | 2.23% |
40,028
+9,935
| +33% | +USD 3.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.24 M | 2.12% |
24,763
+1,815
| +8% | +USD 734 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 9.14 M | 2.1% |
151,298
+28,647
| +23% | +USD 1.61 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.85 M | 2.03% |
37,139
+2,705
| +8% | +USD 679 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 8.73 M | 2.01% |
92,283
-7,566
| -8% | -USD 716 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.21 M | 1.89% |
21,732
+1,939
| +10% | +USD 777 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 7.5 M | 1.72% |
296,233
+22,589
| +8% | +USD 564 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.06 M | 1.39% |
119,766
-12,605
| -10% | -USD 633 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.99 M | 1.38% |
59,660
-4,071
| -6% | -USD 407 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 5.83 M | 1.34% |
34,302
-3,459
| -9% | -USD 543 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
RCWVOTCITCONY
OCPWS
CAAM
CFG
BFS
NRC
NICM
Revisión del portafolio de Goodman Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goodman Advisory Group mantenía 185 posiciones por un valor de USD 435 M, un aumento de 13% frente a los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Goodman Advisory Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 37, 22 reducidas y 116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 18,326 acciones con un valor de USD 1.82 M. La mayor venta fue JPMorgan US Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Goodman Advisory Group en T2 2026 fue ServiceNow: 18,326 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- Goodman Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Goodman Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- Goodman Advisory Group cerró por completo su posición en JPMorgan US Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Goodman Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 435 M en T2 2026.
- Goodman Advisory Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 116 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goodman Advisory Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 435 M.
Según el Informe 13F de Goodman Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.