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GAG

Goodman Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 435 Mio. $ Umschlag 63,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
435 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,05 %
Position
185
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
22
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+19,5 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+19,5 Mio. $
3
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+19,1 Mio. $
4
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+5,5 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+4,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+18,4 Mio. $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+18,4 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+18,3 Mio. $
4
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+5,42 Mio. $
5
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,18 %
2 Technologie 23,89 %
3 Finanzwesen 6,94 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Gesundheitswesen 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWB-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
56,7 Mio. $ 13,04 %
526.030
+3.148
+0,6 % +326.284 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
26,3 Mio. $ 6,04 %
299.157
-2.206
-0,7 % -188.206 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4,68 %
171.260
+170.410
+20.048 % +19,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ILCG-Symbol
4
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,62 %
171.762
+171.143
+27.648 % +19,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FELG-Symbol
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,61 %
458.314
+457.658
+69.765 % +19,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
17,8 Mio. $ 4,1 %
37.322
+7.343
+24 % +2,98 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,4 Mio. $ 4 %
86.923
+11.569
+15 % +2,38 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
RPRX-Symbol
8
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,51 %
272.328
+105.730
+63 % +5,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,51 %
42.704
+1.307
+3 % +470.474 $
2021 Q4
18 Quartale
TOPT-Symbol
10
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
761 Mio. $
12,8 Mio. $ 2,94 %
388.708
+5.435
+1 % +176.359 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,8 %
42.107
+4.287
+11 % +1,23 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QUS-Symbol
12
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,58 %
59.982
+4.240
+8 % +772.454 $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,55 %
163.066
+10.738
+7 % +698.589 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,43 %
31.051
-3.636
-10 % -832.270 $
2024 Q4
6 Quartale
TMFC-Symbol
15
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
10 Mio. $ 2,29 %
130.669
+5.083
+4 % +379.784 $
2025 Q3
3 Quartale
CBOE-Symbol
16
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,23 %
40.028
+9.935
+33 % +3,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,24 Mio. $ 2,12 %
24.763
+1.815
+8 % +734.350 $
2021 Q4
18 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,1 %
151.298
+28.647
+23 % +1,61 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,85 Mio. $ 2,03 %
37.139
+2.705
+8 % +678.977 $
2021 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,01 %
92.283
-7.566
-8 % -716.000 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,21 Mio. $ 1,89 %
21.732
+1.939
+10 % +777.453 $
2025 Q3
3 Quartale
RVNU-Symbol
22
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
7,5 Mio. $ 1,72 %
296.233
+22.589
+8 % +563.530 $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,39 %
119.766
-12.605
-10 % -633.405 $
2022 Q4
14 Quartale
TLH-Symbol
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,38 %
59.660
-4.071
-6 % -406.765 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,34 %
34.302
-3.459
-9 % -543.329 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Carr Financial Group Worcester, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRC
New Republic Capital Charlotte, North Carolina 434 Mio. $ AUM 31,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goodman Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goodman Advisory Group 185 Positionen im Wert von 435 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goodman Advisory Group für Q2 2026 weist 2 neu, 37 erhöht, 22 reduziert und 116 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 18.326 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan US Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Goodman Advisory Group im Q2 2026 war ServiceNow: 18.326 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • Goodman Advisory Group hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goodman Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • Goodman Advisory Group hat seine Position in JPMorgan US Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goodman Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 435 Mio. $ aus.
  • Goodman Advisory Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goodman Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 435 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goodman Advisory Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .