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Volterra Technologies

Volterra Technologies Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,8 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,1 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,8 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,22 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,64 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,68 %
2 Basiskonsumgüter 1,15 %
3 Versorger 0,74 %
4 Industrie 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
36,2 Mio. $ 5,21 %
227.969
+105.970
+87 % +15,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,97 %
36.900
+32.900
+823 % +23,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,84 %
35.700
+31.900
+839 % +23,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,2 %
73.871
+68.888
+1.382 % +19,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18 Mio. $ 2,59 %
+24.376
Neu +16,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOP-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,52 %
113.600
+5.800
+5 % +970.370 $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
7
Put
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,39 %
104.600
-143.600
-58 % -21,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
8
Put
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,26 %
133.800
+85.000
+174 % +9,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GDX-Symbol
9
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,21 %
203.600
+72.600
+55 % +6,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
10
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,21 %
147.800
-157.600
-52 % -16,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XOP-Symbol
11
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,05 %
92.500
+11.900
+15 % +1,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
12
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,88 %
+43.500
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
13
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,82 %
121.800
-240.300
-66 % -24,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,76 %
228.561
+193.591
+554 % +10,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GDX-Symbol
15
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,74 %
159.800
+48.600
+44 % +4,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
16
CALL
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,16 %
68.400
-1.400
-2 % -163.415 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,51 Mio. $ 1,08 %
+15.000
Neu +7,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
18
Put
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,07 %
+31.100
Neu +7,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,06 %
88.950
+47.860
+116 % +4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LNG-Symbol
20
CALL
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,04 %
+30.200
Neu +7,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
21
CALL
Costco
COST
438 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,04 %
+7.700
Neu +7,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
22
Put
Costco
COST
438 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,97 %
+7.200
Neu +7,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
23
CALL
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,92 %
33.500
+6.100
+22 % +1,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,3 Mio. $ 0,91 %
+12.600
Neu +6,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
25
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,9 %
+23.000
Neu +6,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
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Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .