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Volterra Technologies

Volterra Technologies Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,8 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,1 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,8 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,22 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,64 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,68 %
2 Basiskonsumgüter 1,15 %
3 Versorger 0,74 %
4 Industrie 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
76
Costco
COST
451 Mrd. $
2 Mio. $ 0,29 %
+2.142
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
77
CALL
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,29 %
20.200
-100
-0,5 % -9.463 $
2025 Q2
4 Quartale
FXI-Symbol
78
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,28 %
62.200
+2.400
+4 % +85.552 $
2025 Q2
4 Quartale
TTWO-Symbol
79
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,28 %
+7.738
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
80
CALL
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,28 %
+1.900
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
81
Put
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,27 %
37.900
-4.200
-10 % -206.616 $
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
82
Put
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,27 %
+78.200
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
83
CALL
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,27 %
37.600
+22.600
+151 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
84
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,27 %
10.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
EIX-Symbol
85
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,27 %
+24.782
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
86
Put
Capital One
COF
125 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
+9.100
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
87
Put
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,25 %
14.800
-2.000
-12 % -240.314 $
2025 Q2
4 Quartale
KR-Symbol
88
CALL
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,25 %
+31.200
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
89
Put
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,25 %
+2.000
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
90
Put
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,24 %
+17.500
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
91
CALL
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,24 %
10.100
+3.300
+49 % +551.631 $
2025 Q2
4 Quartale
RBLX-Symbol
92
CALL
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,24 %
30.300
-12.400
-29 % -616.858 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
93
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,23 %
3.100
-5.100
-62 % -2,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
94
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,23 %
+22.455
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
95
PG&E
PCG
39 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
+94.191
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
96
Put
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
+28.500
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RBLX-Symbol
97
Put
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
29.100
-9.000
-24 % -447.719 $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
98
CALL
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
+12.500
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
99
CALL
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,22 %
+4.400
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
100
Put
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,22 %
+4.400
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .