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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$4454억
| US$200만 | 0.29% |
+2,142
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
콜옵션
Paychex
PAYX
US$412억
| US$199만 | 0.29% |
20,200
-100
| -0.5% | -US$9.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.3억
| US$196만 | 0.28% |
62,200
+2,400
| +4% | +US$8.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Take-Two Interactive
TTWO
US$380억
| US$193만 | 0.28% |
+7,738
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$192만 | 0.28% |
+1,900
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$189만 | 0.27% |
37,900
-4,200
| -10% | -US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$188만 | 0.27% |
+78,200
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
83
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$187만 | 0.27% |
37,600
+22,600
| +151% | +US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
84
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$187만 | 0.27% |
10,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
85
Edison International
EIX
US$222억
| US$185만 | 0.27% |
+24,782
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
풋옵션
Capital One
COF
US$1241억
| US$183만 | 0.26% |
+9,100
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
풋옵션
Blackstone
BX
US$950억
| US$174만 | 0.25% |
14,800
-2,000
| -12% | -US$24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
콜옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$173만 | 0.25% |
+31,200
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
풋옵션
Lumentum
LITE
US$741억
| US$172만 | 0.25% |
+2,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$168만 | 0.24% |
+17,500
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
콜옵션
Marsh
MRSH
US$925억
| US$168만 | 0.24% |
10,100
+3,300
| +49% | +US$55.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
콜옵션
Roblox
RBLX
US$388억
| US$165만 | 0.24% |
30,300
-12,400
| -29% | -US$61.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$162만 | 0.23% |
3,100
-5,100
| -62% | -US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$160만 | 0.23% |
+22,455
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
PG&E
PCG
US$386억
| US$158만 | 0.23% |
+94,191
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
96
풋옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$158만 | 0.23% |
+28,500
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
97
풋옵션
Roblox
RBLX
US$388억
| US$158만 | 0.23% |
29,100
-9,000
| -24% | -US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$158만 | 0.23% |
+12,500
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
콜옵션
Home Depot
HD
US$3186억
| US$155만 | 0.22% |
+4,400
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
100
풋옵션
Home Depot
HD
US$3186억
| US$155만 | 0.22% |
+4,400
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.