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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Stryker
SYK
US$1196억
| US$148만 | 0.21% |
+4,700
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
콜옵션
Dollar General
DG
US$287억
| US$146만 | 0.21% |
12,700
-9,200
| -42% | -US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1818억
| US$144만 | 0.21% |
1,500
+1,300
| +650% | +US$134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.6억
| US$144만 | 0.21% |
14,082
+8,256
| +142% | +US$83.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$141만 | 0.2% |
+14,600
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$338억
| US$139만 | 0.2% |
+88,400
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
107
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$137만 | 0.2% |
7,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
108
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1171억
| US$137만 | 0.2% |
+1,400
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$937억
| US$137만 | 0.2% |
5,500
-200
| -4% | -US$5.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
콜옵션
Coinbase
COIN
US$424억
| US$136만 | 0.2% |
9,300
-1,600
| -15% | -US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$134만 | 0.19% |
2,566
+795
| +45% | +US$39.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$134만 | 0.19% |
15,261
+4,595
| +43% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$131만 | 0.19% |
+1,300
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$129만 | 0.19% |
3,900
+3,800
| +3,800% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$255억
| US$128만 | 0.18% |
+17,600
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$127만 | 0.18% |
3,440
+3,357
| +4,045% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
콜옵션
Blackstone
BX
US$962억
| US$126만 | 0.18% |
10,700
-800
| -7% | -US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
118
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1818억
| US$125만 | 0.18% |
1,300
+1,000
| +333% | +US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$124만 | 0.18% |
+1,034
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2053억
| US$124만 | 0.18% |
+9,800
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$124만 | 0.18% |
10,600
-19,000
| -64% | -US$259만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$502억
| US$122만 | 0.18% |
+6,900
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$122만 | 0.18% |
17,900
-274,200
| -94% | -US$1791만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
124
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$118만 | 0.17% |
10,100
-24,400
| -71% | -US$333만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$117만 | 0.17% |
+4,600
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.