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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$3617만 | 5.21% |
227,969
+105,970
| +87% | +US$1577만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2756만 | 3.97% |
36,900
+32,900
| +823% | +US$2385만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2666만 | 3.84% |
35,700
+31,900
| +839% | +US$2313만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2219만 | 3.2% |
73,871
+68,888
| +1,382% | +US$1936만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1795만 | 2.59% |
+24,376
| 신규 | +US$1677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1752만 | 2.52% |
113,600
+5,800
| +5% | +US$97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1660만 | 2.39% |
104,600
-143,600
| -58% | -US$2136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1569만 | 2.26% |
133,800
+85,000
| +174% | +US$992만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1536만 | 2.21% |
203,600
+72,600
| +55% | +US$641만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1535만 | 2.21% |
147,800
-157,600
| -52% | -US$1621만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1427만 | 2.05% |
92,500
+11,900
| +15% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1307만 | 1.88% |
+43,500
| 신규 | +US$1222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1265만 | 1.82% |
121,800
-240,300
| -66% | -US$2472만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1225만 | 1.76% |
228,561
+193,591
| +554% | +US$1006만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1206만 | 1.74% |
159,800
+48,600
| +44% | +US$429만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$802만 | 1.16% |
68,400
-1,400
| -2% | -US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$751만 | 1.08% |
+15,000
| 신규 | +US$721만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$743만 | 1.07% |
+31,100
| 신규 | +US$775만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$739만 | 1.06% |
88,950
+47,860
| +116% | +US$400만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$722만 | 1.04% |
+30,200
| 신규 | +US$752만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$720만 | 1.04% |
+7,700
| 신규 | +US$767만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$674만 | 0.97% |
+7,200
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$638만 | 0.92% |
33,500
+6,100
| +22% | +US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$630만 | 0.91% |
+12,600
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$622만 | 0.9% |
+23,000
| 신규 | +US$660만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$1480만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Volterra Technologies로, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies는 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30%를 차지해요.
- Volterra Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.