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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$618만 | 0.89% |
32,400
-22,000
| -40% | -US$313만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$615만 | 0.89% |
16,700
+15,000
| +882% | +US$621만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$605만 | 0.87% |
+113,700
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$573만 | 0.83% |
+21,200
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$567만 | 0.82% |
7,700
+2,700
| +54% | +US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$557만 | 0.8% |
29,297
+16,475
| +128% | +US$283만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
32
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$542만 | 0.78% |
14,700
+13,500
| +1,125% | +US$559만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$512만 | 0.74% |
+37,800
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
34
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$503만 | 0.72% |
93,800
-102,100
| -52% | -US$531만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$486만 | 0.7% |
52,900
+38,400
| +265% | +US$372만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
36
콜옵션
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$483만 | 0.7% |
+90,900
| 신규 | +US$510만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
37
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$478만 | 0.69% |
52,100
+42,600
| +448% | +US$413만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
38
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$473만 | 0.68% |
24,800
-27,200
| -52% | -US$386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
39
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.3억
| US$467만 | 0.67% |
+30,242
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
40
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$464만 | 0.67% |
+34,300
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
풋옵션
Applovin
APP
US$884억
| US$453만 | 0.65% |
8,800
+7,500
| +577% | +US$362만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
콜옵션
Abbott
ABT
US$1774억
| US$451만 | 0.65% |
+49,700
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
43
풋옵션
Abbott
ABT
US$1774억
| US$449만 | 0.65% |
+49,500
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
풋옵션
Uber
UBER
US$1411억
| US$439만 | 0.63% |
60,900
-50,700
| -45% | -US$372만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$431만 | 0.62% |
+22,700
| 신규 | +US$416만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
46
콜옵션
Uber
UBER
US$1411억
| US$421만 | 0.61% |
58,300
-53,900
| -48% | -US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
47
콜옵션
Applovin
APP
US$884억
| US$402만 | 0.58% |
7,800
+7,100
| +1,014% | +US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
48
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$364만 | 0.52% |
+19,200
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
49
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$361만 | 0.52% |
19,000
-19,600
| -51% | -US$337만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
콜옵션
Lumentum
LITE
US$682억
| US$352만 | 0.51% |
+4,100
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.