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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$347만 | 0.5% |
76,600
-11,100
| -13% | -US$50.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$343만 | 0.49% |
50,204
-51,766
| -51% | -US$338만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$329만 | 0.47% |
+19,600
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$327만 | 0.47% |
39,400
-270,400
| -87% | -US$2258만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
55
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$319만 | 0.46% |
59,500
-136,200
| -70% | -US$708만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$901억
| US$315만 | 0.45% |
+12,800
| 신규 | +US$287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$315만 | 0.45% |
+41,721
| 신규 | +US$369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
58
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$304만 | 0.44% |
+18,100
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$296만 | 0.43% |
+41,500
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$287만 | 0.41% |
15,100
-18,600
| -55% | -US$320만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
61
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$281만 | 0.4% |
61,900
-14,600
| -19% | -US$66.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
62
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$275만 | 0.4% |
40,200
-273,200
| -87% | -US$1784만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$269만 | 0.39% |
+84,200
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$264만 | 0.38% |
+19,529
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
McDonald's
MCD
US$1775억
| US$263만 | 0.38% |
+9,718
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
66
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$258만 | 0.37% |
+36,200
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$556억
| US$258만 | 0.37% |
46,500
+7,200
| +18% | +US$45.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
풋옵션
Paychex
PAYX
US$412억
| US$245만 | 0.35% |
24,900
+12,800
| +106% | +US$121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
69
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$239만 | 0.34% |
+74,700
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$232만 | 0.33% |
12,200
-28,700
| -70% | -US$490만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
콜옵션
Capital One
COF
US$1241억
| US$229만 | 0.33% |
+11,400
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
콜옵션
Progressive
PGR
US$1329억
| US$225만 | 0.32% |
10,300
-2,000
| -16% | -US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
United Airlines
UAL
US$327억
| US$212만 | 0.31% |
+15,626
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$365억
| US$210만 | 0.3% |
24,100
-14,400
| -37% | -US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
75
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$365억
| US$205만 | 0.3% |
23,600
-20,400
| -46% | -US$170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.