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Volterra Technologies

Volterra Technologies Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,8 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,1 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,8 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,22 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,64 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,68 %
2 Basiskonsumgüter 1,15 %
3 Versorger 0,74 %
4 Industrie 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLU-Symbol
51
CALL
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,5 %
76.600
-11.100
-13 % -502.739 $
2025 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
52
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,49 %
50.204
-51.766
-51 % -3,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
53
Put
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,47 %
+19.600
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
54
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,47 %
39.400
-270.400
-87 % -22,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
55
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,46 %
59.500
-136.200
-70 % -7,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
56
CALL
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,45 %
+12.800
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
57
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,45 %
+41.721
Neu +3,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
58
CALL
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,44 %
+18.100
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
59
Put
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,43 %
+41.500
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
60
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,41 %
15.100
-18.600
-55 % -3,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
61
Put
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,4 %
61.900
-14.600
-19 % -661.260 $
2025 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
62
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,4 %
40.200
-273.200
-87 % -17,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
63
Put
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,39 %
+84.200
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
64
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,38 %
+19.529
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,38 %
+9.718
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
66
CALL
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,37 %
+36.200
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKR-Symbol
67
CALL
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,37 %
46.500
+7.200
+18 % +455.205 $
2026 Q1
1 Quartal
PAYX-Symbol
68
Put
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,35 %
24.900
+12.800
+106 % +1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
69
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,34 %
+74.700
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
70
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,33 %
12.200
-28.700
-70 % -4,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
71
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,33 %
+11.400
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
72
CALL
Progressive
PGR
132 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,32 %
10.300
-2.000
-16 % -403.076 $
2026 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
73
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,31 %
+15.626
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBKR-Symbol
74
CALL
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,3 %
24.100
-14.400
-37 % -1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
75
Put
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,3 %
23.600
-20.400
-46 % -1,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Rule One Partners
Rule One Partners Moreland, Georgia 694 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .