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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.3억
| US$84.9만 | 0.12% |
8,300
+7,500
| +938% | +US$76.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
152
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$81.6만 | 0.12% |
+3,700
| 신규 | +US$84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
풋옵션
Dollar General
DG
US$283억
| US$80.6만 | 0.12% |
7,000
-13,600
| -66% | -US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
콜옵션
Samsara
IOT
US$261억
| US$79.1만 | 0.11% |
+24,400
| 신규 | +US$75.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$77.5만 | 0.11% |
+2,600
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
풋옵션
Progressive
PGR
US$1329억
| US$76.5만 | 0.11% |
3,500
-8,100
| -70% | -US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$187억
| US$76.4만 | 0.11% |
+42,600
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$76.2만 | 0.11% |
+3,000
| 신규 | +US$69.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$76.1만 | 0.11% |
+4,500
| 신규 | +US$77.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$197억
| US$76만 | 0.11% |
+5,200
| 신규 | +US$74.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
풋옵션
Tapestry
TPR
US$220억
| US$74.7만 | 0.11% |
+5,100
| 신규 | +US$73.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$74.6만 | 0.11% |
6,360
-20,536
| -76% | -US$240만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
풋옵션
Baker Hughes
BKR
US$556억
| US$74.4만 | 0.11% |
+13,400
| 신규 | +US$84.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
| US$73.8만 | 0.11% |
+13,100
| 신규 | +US$66.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$365억
| US$73.5만 | 0.11% |
+6,700
| 신규 | +US$66.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$73.2만 | 0.11% |
+4,365
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$360억
| US$71.7만 | 0.1% |
+21,100
| 신규 | +US$68.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
콜옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$70.1만 | 0.1% |
10,000
-18,800
| -65% | -US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
169
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$69.4만 | 0.1% |
+2,400
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
170
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$187억
| US$67.1만 | 0.1% |
+37,400
| 신규 | +US$63.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$66.8만 | 0.1% |
+28,300
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$820억
| US$66만 | 0.1% |
2,000
-200
| -9% | -US$6.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Monster Beverage
MNST
US$910억
| US$65.8만 | 0.09% |
+13,696
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Visa
V
US$7588억
| US$65.6만 | 0.09% |
+1,912
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$65.1만 | 0.09% |
+14,000
| 신규 | +US$75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IIA
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.