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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$348억
| US$50.5만 | 0.07% |
900
-700
| -44% | -US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
202
풋옵션
Stryker
SYK
US$1119억
| US$50.4만 | 0.07% |
1,600
+100
| +7% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$50.2만 | 0.07% |
+8,774
| 신규 | +US$54.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Targa Resources
TRGP
US$675억
| US$49.6만 | 0.07% |
+1,848
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$48.9만 | 0.07% |
5,500
-12,600
| -70% | -US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$792억
| US$48.7만 | 0.07% |
+1,800
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$47.3만 | 0.07% |
+2,800
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$46.8만 | 0.07% |
+1,900
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$252억
| US$46.4만 | 0.07% |
+6,400
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
풋옵션
IQVIA
IQV
US$441억
| US$46.4만 | 0.07% |
+2,400
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1조
| US$46.2만 | 0.07% |
+400
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
212
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1조
| US$46.2만 | 0.07% |
+400
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1657억
| US$45.5만 | 0.07% |
+200
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
콜옵션
Tapestry
TPR
US$231억
| US$45.4만 | 0.07% |
+3,100
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$403억
| US$44.5만 | 0.06% |
+13,100
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$44.2만 | 0.06% |
+9,500
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
풋옵션
Nike
NKE
US$574억
| US$42.3만 | 0.06% |
+10,300
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
US$792억
| US$40.9만 | 0.06% |
+1,514
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Waste Management
WM
US$928억
| US$40.9만 | 0.06% |
+1,837
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$221억
| US$39.4만 | 0.06% |
+1,400
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
풋옵션
General Mills
GIS
US$183억
| US$36.9만 | 0.05% |
10,600
-28,600
| -73% | -US$98.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$36.6만 | 0.05% |
+978
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
콜옵션
Natera
NTRA
US$597억
| US$35.3만 | 0.05% |
+1,300
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
Corteva
CTVA
US$77.7억
| US$34.9만 | 0.05% |
+4,117
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
CF Industries
CF
US$187억
| US$33.8만 | 0.05% |
+3,123
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.