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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$33.6만 | 0.05% |
+2,100
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
풋옵션
Affirm
AFRM
US$221억
| US$33.4만 | 0.05% |
+4,100
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
3M
MMM
US$947억
| US$32.7만 | 0.05% |
+2,020
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
풋옵션
Danaher
DHR
US$1639억
| US$32.4만 | 0.05% |
+1,700
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$31.9만 | 0.05% |
+500
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$31.8만 | 0.05% |
+6,845
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
콜옵션
DoorDash
DASH
US$748억
| US$31.4만 | 0.05% |
1,700
-38,400
| -96% | -US$635만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
233
풋옵션
Ares Management
ARES
US$306억
| US$31.2만 | 0.04% |
+2,800
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
콜옵션
IQVIA
IQV
US$437억
| US$30.9만 | 0.04% |
+1,600
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
콜옵션
Intel
INTC
US$3171억
| US$30.7만 | 0.04% |
+2,200
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$295억
| US$29.9만 | 0.04% |
+3,000
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$29.3만 | 0.04% |
+305
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$388억
| US$29만 | 0.04% |
600
-9,600
| -94% | -US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
239
풋옵션
Seagate
STX
US$1213억
| US$29만 | 0.04% |
+300
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$27.9만 | 0.04% |
+1,636
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
콜옵션
Coherent
COHR
US$430억
| US$27.6만 | 0.04% |
+700
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
콜옵션
Nike
NKE
US$564억
| US$26.7만 | 0.04% |
+6,500
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
Sysco
SYY
US$380억
| US$26.2만 | 0.04% |
+3,130
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
Regions Financial
RF
US$245억
| US$26.1만 | 0.04% |
8,646
-6,674
| -44% | -US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
풋옵션
Albemarle
ALB
US$110억
| US$25.7만 | 0.04% |
+1,900
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
246
콜옵션
Ares Management
ARES
US$306억
| US$25.6만 | 0.04% |
+2,300
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$25.3만 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
248
콜옵션
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$24.7만 | 0.04% |
+400
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
General Mills
GIS
US$184억
| US$24.7만 | 0.04% |
7,084
-17,879
| -72% | -US$61.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
250
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$24.6만 | 0.04% |
+684
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.