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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
풋옵션
DoorDash
DASH
US$777억
| US$14.8만 | 0.02% |
800
-38,400
| -98% | -US$635만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
277
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$297억
| US$14.2만 | 0.02% |
1,400
-2,900
| -67% | -US$35.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
278
SoFi Technologies
SOFI
US$211억
| US$14.2만 | 0.02% |
+7,908
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Western Digital
WDC
US$1173억
| US$14만 | 0.02% |
+219
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
Seagate
STX
US$1267억
| US$13만 | 0.02% |
+135
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Applovin
APP
US$1341억
| US$13만 | 0.02% |
252
-460
| -65% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
282
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$12.7만 | 0.02% |
+2,400
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Albemarle
ALB
US$113억
| US$12.2만 | 0.02% |
+902
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$11.9만 | 0.02% |
+399
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$11.5만 | 0.02% |
1,051
-2,122
| -67% | -US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
286
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$11.3만 | 0.02% |
792
-1,807
| -70% | -US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
287
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$11.1만 | 0.02% |
+900
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
| US$11만 | 0.02% |
+600
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
풋옵션
Marsh
MRSH
US$987억
| US$10만 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
290
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$9.9만 | 0.01% |
+1,025
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$9.8만 | 0.01% |
+3,070
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
292
EchoStar
ECHO
US$297억
| US$6.46만 | 0.01% |
+636
| 신규 | +US$7.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
+482
| 신규 | +US$3.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Nike
NKE
US$569억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
631
-3,434
| -84% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
296
Astera Labs
ALAB
US$404억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
40
-12,556
| -100% | -US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
297
콜옵션
General Mills
GIS
US$183억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
500
-50,000
| -99% | -US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
298
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$297억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
100
-5,700
| -98% | -US$69.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
299
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
69
-16,034
| -100% | -US$291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
300
Coinbase
COIN
US$361억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
66
-3,310
| -98% | -US$59.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.