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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| – | – |
-1,594
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
|
327
풋옵션
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$51.9만 | – |
|
328
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$1024억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$72.4만 | – |
|
329
Blackstone
BX
US$940억
| – | – |
-2,322
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
330
Citigroup
C
US$2042억
| – | – |
-2,422
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
331
Constellation Energy
CEG
US$974억
| – | – |
-754
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
332
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| – | – |
-3,937
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
333
Charter Communications
CHTR
US$158억
| – | – |
-1,875
| 청산됨 | -US$40.5만 | – |
|
334
콜옵션
Cigna
CI
US$772억
| – | – |
-2,700
| 청산됨 | -US$72만 | – |
|
|
335
Cigna
CI
US$772억
| – | – |
-740
| 청산됨 | -US$19.7만 | – |
|
|
336
풋옵션
Cigna
CI
US$772억
| – | – |
-4,600
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
337
CME Group
CME
US$1139억
| – | – |
-3,629
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
338
ConocoPhillips
COP
US$1676억
| – | – |
-22,318
| 청산됨 | -US$295만 | – |
|
339
콜옵션
Copart
CPRT
US$297억
| – | – |
-21,900
| 청산됨 | -US$72.7만 | – |
|
|
340
Copart
CPRT
US$297억
| – | – |
-4,513
| 청산됨 | -US$15만 | – |
|
|
341
풋옵션
Copart
CPRT
US$297억
| – | – |
-19,100
| 청산됨 | -US$63.4만 | – |
|
342
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1791억
| – | – |
-28,600
| 청산됨 | -US$534만 | – |
|
|
343
Salesforce
CRM
US$1791억
| – | – |
-11,593
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
|
344
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1791억
| – | – |
-31,700
| 청산됨 | -US$592만 | – |
|
345
CrowdStrike
CRWD
US$2299억
| – | – |
-19,676
| 청산됨 | -US$280만 | – |
|
346
콜옵션
Cintas
CTAS
US$900억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$5.07만 | – |
|
|
347
Cintas
CTAS
US$900억
| – | – |
-753
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
|
348
풋옵션
Cintas
CTAS
US$900억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$37.2만 | – |
|
349
CSX Corp
CSX
US$964억
| – | – |
-9,735
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
350
Cognizant
CTSH
US$283억
| – | – |
-4,083
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
유사한 펀드
SVCM
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.