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Volterra Technologies

Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.94억 회전율 73.38%
1년 추정 수익률 30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
자금 흐름
+US$156만
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1936만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1677만
3
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$1577만
4
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$1006만
5
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$506만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1480만
2
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$591만
3
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$522만
4
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$364만
5
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$351만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.68%
2 필수소비재 1.15%
3 유틸리티 0.74%
4 산업재 0.72%
5 커뮤니케이션 서비스 0.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LEN 아이콘
301
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$201억
US$9.05천 ﹤0.01%
100
-10,900
-99% -US$97.5만
2025 Q3
3개 분기
LOW 아이콘
302
Lowe's Companies
LOW
US$1286억
US$3.75천 ﹤0.01%
17
-1,138
-99% -US$25.8만
2025 Q4
2개 분기
GOSS 아이콘
303
콜옵션
Gossamer Bio
GOSS
US$6569만
US$1.88천 ﹤0.01%
143
– –
2026 Q1
1분기
ADBE 아이콘
304
콜옵션
Adobe
ADBE
US$927억
– –
-15,000
청산됨 -US$365만 –
ADBE 아이콘
305
Adobe
ADBE
US$927억
– –
-6,480
청산됨 -US$158만 –
ADBE 아이콘
306
풋옵션
Adobe
ADBE
US$927억
– –
-17,500
청산됨 -US$425만 –
ADM 아이콘
307
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
– –
-21,255
청산됨 -US$155만 –
ALL 아이콘
308
콜옵션
Allstate
ALL
US$641억
– –
-5,700
청산됨 -US$118만 –
ALL 아이콘
309
풋옵션
Allstate
ALL
US$641억
– –
-4,600
청산됨 -US$95.4만 –
AME 아이콘
310
Ametek
AME
US$554억
– –
-1,821
청산됨 -US$39만 –
AMGN 아이콘
311
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2496억
– –
-2,300
청산됨 -US$80.9만 –
AMGN 아이콘
312
Amgen
AMGN
US$2496억
– –
-2,638
청산됨 -US$92.8만 –
AMGN 아이콘
313
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2496억
– –
-2,700
청산됨 -US$95만 –
APD 아이콘
314
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$698억
– –
-200
청산됨 -US$5.81만 –
APD 아이콘
315
Air Products & Chemicals
APD
US$698억
– –
-4,118
청산됨 -US$120만 –
APD 아이콘
316
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$698억
– –
-5,500
청산됨 -US$160만 –
ASTS 아이콘
317
AST SpaceMobile
ASTS
US$109억
– –
-3,384
청산됨 -US$29.5만 –
AVGO 아이콘
318
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.69조
– –
-1,700
청산됨 -US$52.6만 –
AVGO 아이콘
319
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.69조
– –
-2,600
청산됨 -US$80.5만 –
AXON 아이콘
320
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$258억
– –
-1,300
청산됨 -US$55.2만 –
AZO 아이콘
321
AutoZone
AZO
US$515억
– –
-46
청산됨 -US$15.5만 –
AZO 아이콘
322
풋옵션
AutoZone
AZO
US$515억
– –
-100
청산됨 -US$33.8만 –
BAM 아이콘
323
콜옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$846억
– –
-9,200
청산됨 -US$40.9만 –
BAM 아이콘
324
풋옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$846억
– –
-600
청산됨 -US$2.67만 –
BDX 아이콘
325
콜옵션
Becton Dickinson
BDX
US$574억
– –
-100
청산됨 -US$1.57만 –
11 12
13
14 15

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Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.

  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
  • Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
  • Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
  • Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.