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Volterra Technologies

Volterra Technologies Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,8 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,1 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,8 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,22 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,64 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,68 %
2 Basiskonsumgüter 1,15 %
3 Versorger 0,74 %
4 Industrie 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUM-Symbol
226
CALL
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
335.706 $ 0,05 %
+2.100
Neu +325.239 $
2026 Q2
0 Quartale
AFRM-Symbol
227
Put
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
334.355 $ 0,05 %
+4.100
Neu +267.965 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
228
3M
MMM
97,3 Mrd. $
327.058 $ 0,05 %
+2.020
Neu +306.178 $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
229
Put
Danaher
DHR
165 Mrd. $
323.816 $ 0,05 %
+1.700
Neu +308.663 $
2026 Q2
0 Quartale
WDC-Symbol
230
CALL
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
319.360 $ 0,05 %
+500
Neu +243.116 $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
231
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
318.224 $ 0,05 %
+6.845
Neu +366.841 $
2026 Q2
0 Quartale
DASH-Symbol
232
CALL
DoorDash
DASH
78,9 Mrd. $
313.701 $ 0,05 %
1.700
-38.400
-96 % -6,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ARES-Symbol
233
Put
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
311.668 $ 0,04 %
+2.800
Neu +335.920 $
2026 Q2
0 Quartale
IQV-Symbol
234
CALL
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
309.152 $ 0,04 %
+1.600
Neu +279.005 $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
235
CALL
Intel
INTC
316 Mrd. $
307.186 $ 0,04 %
+2.200
Neu +222.474 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
236
CALL
CoreWeave
CRWV
27 Mrd. $
298.620 $ 0,04 %
+3.000
Neu +323.845 $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
237
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
293.276 $ 0,04 %
+305
Neu +315.438 $
2026 Q2
0 Quartale
ALAB-Symbol
238
CALL
Astera Labs
ALAB
37,9 Mrd. $
289.812 $ 0,04 %
600
-9.600
-94 % -2,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
239
Put
Seagate
STX
116 Mrd. $
289.500 $ 0,04 %
+300
Neu +228.845 $
2026 Q2
0 Quartale
SCCO-Symbol
240
CALL
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
278.816 $ 0,04 %
+1.636
Neu +290.833 $
2026 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
241
CALL
Coherent
COHR
44,4 Mrd. $
276.129 $ 0,04 %
+700
Neu +247.604 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
242
CALL
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
266.825 $ 0,04 %
+6.500
Neu +285.919 $
2026 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
243
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
261.605 $ 0,04 %
+3.130
Neu +236.946 $
2026 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
244
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
261.109 $ 0,04 %
8.646
-6.674
-44 % -187.334 $
2026 Q1
1 Quartal
ALB-Symbol
245
Put
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
256.557 $ 0,04 %
+1.900
Neu +335.082 $
2026 Q2
0 Quartale
ARES-Symbol
246
CALL
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
256.013 $ 0,04 %
+2.300
Neu +275.934 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
247
CALL
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
253.160 $ 0,04 %
2.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
CRS-Symbol
248
CALL
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
246.736 $ 0,04 %
+400
Neu +188.329 $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
249
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
246.523 $ 0,04 %
7.084
-17.879
-72 % -617.399 $
2025 Q2
4 Quartale
WST-Symbol
250
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
245.556 $ 0,04 %
+684
Neu +209.119 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .