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Volterra Technologies Portfolio-Positionen
AUM
694 Mio. $
Umschlag
73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5,91 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,22 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+3,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| 3 | Versorger | 0,74 % |
| 4 | Industrie | 0,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Put
Citizens Financial Group
CFG
27,1 Mrd. $
| 245.245 $ | 0,04 % |
3.500
-61.500
| -95 % | -3,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
252
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 243.440 $ | 0,04 % |
+895
| Neu | +235.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Put
Emerson Electric
EMR
93,7 Mrd. $
| 243.355 $ | 0,04 % |
+1.700
| Neu | +239.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
Paychex
PAYX
40,5 Mrd. $
| 237.860 $ | 0,03 % |
+2.419
| Neu | +228.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Axon Enterprise
AXON
24,1 Mrd. $
| 227.608 $ | 0,03 % |
406
-109
| -21 % | -45.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
256
CALL
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
| 219.825 $ | 0,03 % |
1.500
-50.700
| -97 % | -9,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
CALL
NRG Energy
NRG
20,1 Mrd. $
| 219.090 $ | 0,03 % |
+1.500
| Neu | +215.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
Put
CoreWeave
CRWV
27,4 Mrd. $
| 218.988 $ | 0,03 % |
+2.200
| Neu | +237.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Cencora
COR
65,8 Mrd. $
| 211.669 $ | 0,03 % |
+748
| Neu | +215.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
CALL
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 208.635 $ | 0,03 % |
1.500
-7.700
| -84 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
Comfort Systems
FIX
39,8 Mrd. $
| 206.123 $ | 0,03 % |
+104
| Neu | +188.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
262
Put
Palo Alto Networks
PANW
266 Mrd. $
| 204.612 $ | 0,03 % |
600
-64.100
| -99 % | -14,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
American Water Works
AWK
29,6 Mrd. $
| 203.291 $ | 0,03 % |
1.545
-4.842
| -76 % | -622.182 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
264
NRG Energy
NRG
20,1 Mrd. $
| 199.810 $ | 0,03 % |
+1.368
| Neu | +196.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
265
CALL
Comfort Systems
FIX
39,8 Mrd. $
| 198.195 $ | 0,03 % |
+100
| Neu | +181.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
CALL
Seagate
STX
114 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,03 % |
+200
| Neu | +152.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,5 Mrd. $
| 191.196 $ | 0,03 % |
+3.600
| Neu | +205.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
268
Put
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
| 190.515 $ | 0,03 % |
1.300
-46.400
| -97 % | -8,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
269
Put
Intel
INTC
312 Mrd. $
| 181.519 $ | 0,03 % |
+1.300
| Neu | +131.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
Interactive Brokers
IBKR
35,2 Mrd. $
| 175.647 $ | 0,03 % |
2.018
-6.728
| -77 % | -559.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
271
Put
Natera
NTRA
45,9 Mrd. $
| 162.870 $ | 0,02 % |
+600
| Neu | +127.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 160.305 $ | 0,02 % |
+554
| Neu | +158.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
Affirm
AFRM
22,8 Mrd. $
| 159.756 $ | 0,02 % |
+1.959
| Neu | +128.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Tapestry
TPR
26,8 Mrd. $
| 150.771 $ | 0,02 % |
+1.030
| Neu | +147.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
| 149.155 $ | 0,02 % |
1.340
-1.622
| -55 % | -194.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SVCM
Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.
- Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
- Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
- Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.
Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .