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Volterra Technologies

Volterra Technologies Portfolio-Positionen

AUM 694 Mio. $ Umschlag 73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+19,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+15,8 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+10,1 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+14,8 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,91 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,22 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,64 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,68 %
2 Basiskonsumgüter 1,15 %
3 Versorger 0,74 %
4 Industrie 0,72 %
5 Kommunikationsdienste 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXON-Symbol
201
Put
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
504.549 $ 0,07 %
900
-700
-44 % -292.910 $
2026 Q1
1 Quartal
SYK-Symbol
202
Put
Stryker
SYK
118 Mrd. $
503.744 $ 0,07 %
1.600
+100
+7 % +31.513 $
2025 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
203
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
502.312 $ 0,07 %
+8.774
Neu +549.172 $
2026 Q2
0 Quartale
TRGP-Symbol
204
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
495.523 $ 0,07 %
+1.848
Neu +474.879 $
2026 Q2
0 Quartale
ASTS-Symbol
205
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
488.730 $ 0,07 %
5.500
-12.600
-70 % -1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
206
Put
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
486.846 $ 0,07 %
+1.800
Neu +467.023 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
207
CALL
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
473.340 $ 0,07 %
+2.800
Neu +481.988 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
208
Put
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
467.818 $ 0,07 %
+1.900
Neu +425.459 $
2026 Q2
0 Quartale
QSR-Symbol
209
CALL
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
464.064 $ 0,07 %
+6.400
Neu +487.318 $
2026 Q2
0 Quartale
IQV-Symbol
210
Put
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
463.728 $ 0,07 %
+2.400
Neu +418.507 $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
211
CALL
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
461.716 $ 0,07 %
+400
Neu +299.956 $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
212
Put
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
461.716 $ 0,07 %
+400
Neu +299.956 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
213
Put
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
454.746 $ 0,07 %
+200
Neu +285.500 $
2026 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
214
CALL
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
453.778 $ 0,07 %
+3.100
Neu +444.192 $
2026 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
215
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
445.400 $ 0,06 %
+13.100
Neu +427.914 $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
216
CALL
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
441.655 $ 0,06 %
+9.500
Neu +509.130 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
217
Put
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
422.815 $ 0,06 %
+10.300
Neu +453.072 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
218
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
409.492 $ 0,06 %
+1.514
Neu +392.819 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
219
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
409.431 $ 0,06 %
+1.837
Neu +408.567 $
2026 Q2
0 Quartale
LPLA-Symbol
220
CALL
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
394.352 $ 0,06 %
+1.400
Neu +420.212 $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
221
Put
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
368.880 $ 0,05 %
10.600
-28.600
-73 % -987.618 $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
222
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
365.508 $ 0,05 %
+978
Neu +306.194 $
2026 Q2
0 Quartale
NTRA-Symbol
223
CALL
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
352.885 $ 0,05 %
+1.300
Neu +277.191 $
2026 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
224
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
348.669 $ 0,05 %
+4.117
Neu +330.584 $
2026 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
225
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
338.096 $ 0,05 %
+3.123
Neu +368.063 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Woodard & Company Asset Management Group
Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.

  • Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
  • Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.

Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .