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Brickley Wealth Management

Brickley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 14,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+42,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,39 %
Position
69
Neu
9
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+11,3 Mio. $
2
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+7,83 Mio. $
3
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+7,01 Mio. $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+4,67 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+646.477 $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+392.107 $
3
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+233.832 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+221.915 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+184.085 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,94 %
2 Technologie 18,17 %
3 Gesundheitswesen 0,29 %
4 Kommunikationsdienste 0,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
142 Mio. $ 20,36 %
650.628
+6.620
+1 % +1,38 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
114 Mio. $ 16,4 %
394.727
+12.132
+3 % +3,47 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
72 Mio. $ 10,34 %
835.687
+8.605
+1 % +724.050 $
2017 Q4
34 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
63,2 Mio. $ 9,07 %
653.903
+40.291
+7 % +3,87 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
AVDV-Symbol
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
46,3 Mio. $ 6,65 %
449.714
-1.556
-0,3 % -165.617 $
2022 Q2
16 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
37,1 Mio. $ 5,33 %
101.567
+746
+0,7 % +254.105 $
2017 Q4
34 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
30,6 Mio. $ 4,4 %
126.040
+1.213
+1 % +282.162 $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26 Mio. $ 3,74 %
34.863
– –
2018 Q3
31 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,99 %
414.646
+6.159
+2 % +309.593 $
2022 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,1 %
140.863
– –
2017 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
13 Mio. $ 1,87 %
104.921
-1.527
-1 % -184.085 $
2017 Q4
34 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,7 %
+122.618
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,55 %
31.537
+79
+0,3 % +23.575 $
2020 Q1
25 Quartale
VGIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,45 %
171.031
+12.534
+8 % +740.579 $
2022 Q1
17 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,38 %
99.796
-6.812
-6 % -646.477 $
2019 Q3
27 Quartale
VOE-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,31 %
46.323
-89
-0,2 % -17.219 $
2017 Q4
34 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,11 %
+49.945
Neu +7,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVIV-Symbol
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1 %
+89.607
Neu +7,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNOW-Symbol
19
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,93 %
+25.391
Neu +4,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
5,61 Mio. $ 0,81 %
121.953
-5.234
-4 % -233.832 $
2019 Q3
27 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,5 %
58.627
-15
-0 % -882 $
2017 Q4
34 Quartale
EFAV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,34 %
26.950
-4.321
-14 % -392.107 $
2019 Q3
27 Quartale
IMTM-Symbol
23
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,32 %
41.586
+973
+2 % +50.789 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,28 %
70.388
+8
+0 % +216 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,28 %
5.221
+1.020
+24 % +364.712 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

IIA
IPG Investment Advisors San Diego, California 696 Mio. $ AUM 46,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAA
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SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Princeton Global Asset Management
Princeton Global Asset Management Princeton, New Jersey 698 Mio. $ AUM 31,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deltroit Asset Management (UK)
Deltroit Asset Management (UK) London 695 Mio. $ AUM
Tarbox Family Office
Tarbox Family Office Newport Beach, California 698 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Grove Capital
Aspen Grove Capital Avon, Colorado 694 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brickley Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brickley Wealth Management 69 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Brickley Wealth Management investierte 42,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 122.618 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 646.477 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brickley Wealth Management im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 122.618 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Brickley Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brickley Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 646.477 $.
  • Brickley Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brickley Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • Brickley Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brickley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brickley Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .